Positivo Tec Recebiveis Comerciais de FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados, vincendos, decorrentes de operações de compra e venda a prazo de produtos relacionados ao setor de tecnologia.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.151.364/0001-15
O patrimônio caiu de R$ 29,1 mi para R$ 10,5 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota sênior deixou de ser informada.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sem cota sênior no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Mezanino | R$ 5,62 mi | 53,5% | 46,5% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 4,89 mi | 46,5% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização Sequencial Dissidente das Cotas Seniores dissidentes
- 4Pagamentos em atraso de amortização e remuneração das Cotas Seniores, depois Mezanino e depois Júnior
- 5Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
- 6Amortização do principal e remuneração das Cotas Seniores em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa equivalente a no mínimo 6 meses de despesas ordinárias do Fundo, constituída a partir da Data da 1ª Integralização e mantida em Ativos Financeiros
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias; os Direitos Creditórios são performados e lastreados em duplicatas escriturais e notas fiscais eletrônicas
Do regulamento de 19/11/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada1 não se aplica44 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 36,4%Carteira líquida de R$ 3,82 mi para um patrimônio de R$ 10,5 mi | −13,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | Sem cota sênior no mês | Não se aplica | ||
| Concentração máxima de 5% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,28% | 3,55% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 31,97% | 15,29% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 3,82 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 3,82 mi |
| Títulos e caixa | R$ 6,72 mi |
| Patrimônio | R$ 10,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro FI: 6; Outro: 2.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 21/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 25/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- out/2025DadosProvisão passa de R$ 1,20 mi para R$ 2,41 mi, 23,9% da carteira.
- out/2025DadosPatrimônio cai 64,9% no mês, para R$ 10,1 mi.
- 02/09/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 236,9 mil.
- 20/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 07/03/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 05/03/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 28/11/2025 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 21/09/2026 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 02/09/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Positivo Tec Fundo de Investimento em Direitos Creditorios - Recebiveis Comerciais de Resp LTDA
- CNPJ
- 59.151.364/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/03/2025
- Registro
- 28/01/2025
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Conforme Datas de Pagamento previstas nos respectivos Apêndices de cada Subclasse/série
- Administração
- 0,19% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,8% a.a.
- Custódia
- 0,06%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Valora Renda Fixa Estruturados LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM