Positivo II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios Elegíveis Classe A: títulos, contratos ou recebíveis de dívida privada, podendo ser vencidos, a performar, presentes ou futuros.
Dados de setembro de 2026CNPJ 37.457.367/0001-49
Patrimônio de R$ 419,0 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 419,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos e despesas correntes da Classe de Cotas A
- 2Pagamento da amortização extraordinária das Cotas correspondente aos valores aportados na Classe de Cotas
- 3Constituição e manutenção da Reserva de Caixa
- 4Aquisição de novos Direitos Creditórios pela Classe de Cotas A
- 5Aplicação em Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Constituída desde a Data da 1ª Integralização de Cotas, em montante equivalente ao somatório das despesas e encargos da Classe, alocada exclusivamente em Ativos Financeiros Classe A, com complementação em até 30 dias de cada Data de Verificação quando necessário.
Garantias
Não há descrição detalhada; os Direitos Creditórios podem incluir garantias reais preexistentes, sem responsabilidade do Fundo caso não sejam comunicadas previamente
Do regulamento de 27/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82,6%Carteira líquida de R$ 345,9 mi para um patrimônio de R$ 419,0 mi | +32,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio inferior a R$1.000.000,00 por 90 dias consecutivos e não incorporado a outra classe | R$ 419,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 27/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 7,85% | 7,74% | 41,19% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 7,27% | 6,54% | 9,68% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 375,4 mi |
| Provisão | −R$ 29,5 mi |
| Carteira líquida | R$ 345,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,7 mi |
| Patrimônio | R$ 419,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,98 mi | |
| 31 a 60 | R$ 862,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 421,7 mil | |
| 181 a 360 | R$ 862,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 2,92 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 4 | |
| mais de 1.080 | R$ 17,2 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2025
| Massa Falida do Banco BVA S.A.CNPJ 32.254.138/0001-03. SP | 12%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 11%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 23,6%B 59,4%C 0,4%D 3,1%E 6,4%H 7,1%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 5,00 mi em 48 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 5,00 mi.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (68,7%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 5,60 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 9,35 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 13,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 7,60 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 20,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 81,7 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 50,0 mil | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 4,00 mi | R$ 100,0 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
31 nos últimos 24 meses18 assembleias
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2514 diasEntregue em 14/01/2026
- jan/265 dias2 entregasEntregue em 05/02/2026
- fev/269 dias2 entregasEntregue em 09/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/264 diasEntregue em 04/07/2026
- jul/265 diasEntregue em 05/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica: 6 dias após o fim do mês
- 06/10/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/09/2026DadosInforme de janeiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 24/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 17/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 18/06/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/05/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- 03/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 20/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
34 documentos26 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 5 com texto | Regulamento | 18/06/2026 |
| 18 documentos, 18 com texto | AGE | 06/10/2026 |
| 8 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 27/11/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Positivo II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 37.457.367/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/05/2021
- Registro
- 04/05/2021
- Crédito
- Diversificados (Debêntures, Letras Financeiras, Notas Promissórias, CCBs, CCCBs, CRIs, Commercial Papers, CPRs, CCIs, Duplicatas, precatórios, entre outros)
- Distribuição
- Conforme datas e percentuais estabelecidos nos respectivos Apêndices
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Asarock Asset Management LTDA.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal