Positano FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos ou títulos representativos de crédito originados de operações realizadas no segmento imobiliário, podendo ser estruturados por meio de debêntures.
Dados de setembro de 2026CNPJ 36.334.968/0001-00
O patrimônio caiu de R$ 28,5 mi para R$ 17,4 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 17,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das despesas e encargos do Fundo
- 2Reenquadramento da Reserva de Despesas e Encargos
- 3Pagamento de resgates de Cotas
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas e Encargos mantida pela Administradora, segregada desde a primeira Data de Subscrição Inicial até a liquidação do Fundo, destinada exclusivamente ao pagamento de despesas e encargos do Fundo, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Performance. Até o 5º Dia Útil anterior à data de pagamento de cada despesa, o valor segregado projetado deve ser equivalente a 80% do valor estimado para as despesas e encargos referentes a 1 mês de atividade do Fundo.
Garantias
Garantias inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos, conforme previsto nos respectivos Contratos de Cessão e Documentos Comprobatórios
Do regulamento de 08/08/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 33,7%Carteira líquida de R$ 5,86 mi para um patrimônio de R$ 17,4 mi | −16,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Crescimento do percentual de recompra acima de 25% do valor total da carteira do Fundo | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/08/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,82% |
| Créditos inadimplentes | 2,98% | 3,60% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | 0% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 5,86 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 5,86 mi |
| Títulos e caixa | R$ 11,6 mi |
| Patrimônio | R$ 17,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 174,7 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Habitare Participacoes LTDACNPJ 10.226.329/0001-29. SC | 22,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 22,3% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (93,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,80 mi |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,80 mi |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,15 mi |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,60 mi |
| out/2025 | R$ 650,0 mil | R$ 0 | R$ 2,20 mi |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 7,05 mi |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| jan/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 100,0 mil |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 800,0 mil |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,12 mi |
| jul/2024 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 1,46 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 30/04/2025DadosInforme de março de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Positano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 36.334.968/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/05/2021
- Registro
- 10/02/2021
- Crédito
- imobiliário
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 1,1% a.a., mínimo de R$ 13.500 por mês
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Somma Investimentos S.A., JPP Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal