Porto NP Multissetorial FIDC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito que atendam aos Critérios de Elegibilidade e às Condições de Cessão.
Dados de setembro de 2026CNPJ 15.558.603/0001-80
Patrimônio de R$ 86,4 mi, +2,1% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 98,7% e parcelas vencidas em 4,1% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 98,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 1,11 mi | 1,3% | 98,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 85,3 mi | 98,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Remuneração das Cotas Seniores
- 3Amortização das Cotas Seniores
- 4Remuneração das Cotas Subordinadas Mezanino
- 5Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
- 6Remuneração das Cotas Subordinadas Júnior
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 18/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 33,33% do patrimônio | 98,7% | +65,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 49,4%Carteira líquida de R$ 42,7 mi para um patrimônio de R$ 86,4 mi | −17,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento dos Índices de SubordinaçãoNão haver reenquadramento dos Índices de Subordinação.Cláusula 15.1(ii) | Acima de 33,33% nos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário da Classe inferior ao limite regulamentarVerificado pelo período de 90 dias consecutivos.Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00.Cláusula 16.2(iii) | R$ 86,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Cessação ou renúncia pelos Prestadores de Serviços Essenciais ou pelos demais prestadores de serviço da Classe da prestação dos serviços à Classe previstos no RegulamentoA cessação ou renúncia pode ocorrer a qualquer tempo e por qualquer motivo.Não ter havido substituição por outra instituição de acordo com os procedimentos estabelecidos no Regulamento.Cláusula 15.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 4,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 2,46% | 2,75% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 4,08% | 2,62% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 2,00% | 1,51% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 60% | 105% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 43,8 mi |
| Provisão | −R$ 1,07 mi |
| Carteira líquida | R$ 42,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 20,9 mi |
| Patrimônio | R$ 86,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 2,24 mi | |
| 31 a 60 | R$ 41,7 mil | |
| 91 a 120 | R$ 1,3 mil | |
| 121 a 150 | R$ 3,8 mil | |
| 151 a 180 | R$ 15,9 mil | |
| 181 a 360 | R$ 362,4 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2023
| Metalurgica Candeia LTDA em Recuperacao JudicialCNPJ 02.116.027/0001-70. RS | 13,1%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 68,4%A 21,2%B 10,0%D 0,4%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 22,2 mi em 7.044 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 972,7 mil.
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 0 | R$ 5,24 mi | R$ 739,5 mil |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 1,16 mi | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 348,6 mil | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 0 | R$ 4,76 mi | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 0 | R$ 289,7 mil | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 0 | R$ 289,8 mil | R$ 0 |
| jul/2022 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2022 | R$ 200,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2022 | R$ 0 | R$ 173,5 mil | R$ 0 |
| jan/2022 | R$ 0 | R$ 115,7 mil | R$ 0 |
| mai/2021 | R$ 0 | R$ 115,4 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
PF: 2.
Seção: Acontecimentos
8 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/2519 diasEntregue em 19/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2648 diasEntregue em 20/03/2026
- fev/2620 diasEntregue em 20/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 22/12/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 03/10/2024AssembleiaAssembleia geral ordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 21/09/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 10/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações Financeiras | 01/10/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 21/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto NP - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Multissetorial
- CNPJ
- 15.558.603/0001-80
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/12/2015
- Registro
- 24/12/2015
- Crédito
- FIDC Não Padronizado Multissetorial
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 2.000 por mês
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,32%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Auditor
- Baker Tilly Brasil-Es Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal