Porto Jacarandá de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175.
Dados de agosto de 2026CNPJ 62.567.209/0001-99
Patrimônio de R$ 16,2 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário imediatamente subsequentes
- 3Pagamento de Resgate de Cotas
- 4Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 5Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remuneração dos prestadores, taxas, impostos e contribuições, estimado para horizonte de 6 meses. A ordem de alocação prevê constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas para equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 6 meses calendário subsequentes.; Liquidez: Não há reserva de liquidez autônoma expressamente definida. A parcela do Patrimônio Líquido não alocada em Cotas dos Fundos-Alvo será necessariamente alocada em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 28/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 16,2 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 após o período inicial de atividades.Devem transcorrer 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve permanecer por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 16,2 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 3,15 mi |
| Patrimônio | R$ 16,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| fev/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 7,47 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26180 diasEntregue em 30/07/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 dias2 entregasEntregue em 13/05/2026
- mai/2610 dias2 entregasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 30/07/2026Dados3 informes reapresentados (abr a jun de 2026) A pedido do regulador
- 29/07/2026Dados2 informes reapresentados (fev e mar de 2026) A pedido do regulador
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 101,7% no mês, para R$ 15,1 mi.
- 28/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 28/01/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 28/01/2026 |
| 3 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto Jacarandá Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 62.567.209/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 30/01/2026
- Registro
- 04/09/2025
- Crédito
- Cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- Resgate
- 45 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Custódia
- 0,06%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Porto Seguro Investimentos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM