Porto Fino FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento, certificados de recebíveis, títulos e valores mobiliários, títulos públicos federais, ouro financeiro.
Dados de setembro de 2026CNPJ 29.970.149/0001-85
Patrimônio de R$ 83,0 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 83,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Do regulamento de 12/01/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Verificação de patrimônio líquido médio diário do Fundo e da classe de Cotas inferior ao limite estabelecido.O patrimônio líquido médio diário do Fundo e da classe de Cotas deve ser inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).A condição deve ser verificada pelo período de 90 (noventa) dias consecutivos.Verificada a condição, o Administrador deverá imediatamente liquidar o Fundo e a classe de Cotas ou incorporá-los a outro fundo de investimento.Liquidação Antecipada | R$ 83,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada |
Leitura automática do regulamento de 12/01/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 6,04 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 6,04 mi |
| Títulos e caixa | R$ 39,1 mil |
| Patrimônio | R$ 83,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jan/2019 | R$ 6,45 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2018 | R$ 3,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2018 | R$ 12,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2018 | R$ 8,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2018 | R$ 10,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 4.
Seção: Acontecimentos
15 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/266 diasEntregue em 06/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 17/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 17/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 15/04/2026PrestadoresAdministrador passa a ser Banco Daycoval S.A.
- 12/01/2026PrestadoresAdministrador passa a ser Planner Corretora de Valores S.A.
- 01/10/2024PrestadoresAdministrador passa a ser Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios.
- 01/10/2024PrestadoresCustodiante passa a ser Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios.
- 01/06/2023PrestadoresAuditor passa a ser RSM Acal Auditores Independentes S/S.
- 26/04/2021PrestadoresAdministrador passa a ser Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 26/04/2021PrestadoresCustodiante passa a ser Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- 01/08/2019PrestadoresAuditor passa a ser Confiance Auditores Independentes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
4 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento4 documentos, 0 com texto | REGUL FDO | 17/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 29.970.149/0001-85
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/08/2026
- Registro
- 17/08/2026
- Crédito
- Multimercado Crédito Privado
- Gestão
- 0,1%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Carmel Gestora de Ativos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM