Porto Desap FIDC RL

Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios originados de mútuo do IFC à Sotave, com garantia hipotecária sobre imóvel desapropriado pela União.

Dados de setembro de 2026CNPJ 35.754.011/0001-41

Patrimônio de R$ 937,7 mi, +1,5% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Cota únicaDivisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 937,7 mi, provisão R$ 0.

Seção: Estrutura e proteções

Uma cota informada no mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
Cota únicaR$ 937,7 mi100%Uma cota informada no mês

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos da Classe Única
  2. 2Constituição da Reserva de Despesas (mínimo de 3 meses de despesas subsequentes)
  3. 3Amortização e resgate das Cotas em circulação

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva de Despesas correspondente ao mínimo de 3 meses de despesas subsequentes, mantida em Disponibilidades

Garantias

Hipoteca, Fiança, Garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos Devedores ou terceiros

Do regulamento de 18/11/2024, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas9 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio100,1%Carteira líquida de R$ 939,0 mi para um patrimônio de R$ 937,7 mi+50,1 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivosR$ 937,7 miComparação não verificada
Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 500.000,00 por 3 meses consecutivos sem deliberação em contrárioR$ 937,7 miComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 18/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,00%0,00%0,00%
Parcelas vencidas0,00%0,00%0,00%
Créditos inadimplentes0,00%0,00%0,00%
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 939,0 mi
ProvisãoR$ 0
Carteira líquidaR$ 939,0 mi
Títulos e caixaR$ 6,9 mil
PatrimônioR$ 937,7 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, fevereiro de 2026

Sotave Amazonia Quimica e Mineral S/ACNPJ 04.567.665/0001-32. GO. Situação na Receita: inapta100%bloco com risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Segmento principal: judicial (100%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
mai/2026R$ 55,0 milR$ 0R$ 0
jan/2026R$ 400,0 milR$ 0R$ 0
dez/2025R$ 11,0 milR$ 0R$ 0
dez/2024R$ 5,00 miR$ 0R$ 0
ago/2024R$ 300,0 milR$ 0R$ 0
jul/2024R$ 300,0 milR$ 0R$ 0
mai/2024R$ 250,0 milR$ 0R$ 0
abr/2024R$ 100,0 milR$ 0R$ 0
fev/2024R$ 0R$ 5,00 miR$ 0
jan/2024R$ 0R$ 5,11 miR$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

5 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 4; Outro FI: 1.

Seção: Acontecimentos

10 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/254 diasEntregue em 04/11/2025
  2. nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
  3. dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
  4. jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
  5. fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/265 diasEntregue em 05/05/2026
  8. mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
  9. jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
  10. jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
  11. ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
  12. set/267 diasEntregue em 07/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 26/06/2026OfertaAnúncio de encerramento.
  2. 29/12/2025OfertaAnúncio de início.
  3. 26/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 10/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  5. 17/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  6. 15/01/2025OfertaAnúncio de encerramento.
  7. 31/12/2024OfertaAnúncio de início.
  8. 27/12/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  9. 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

20 documentos12 com texto

TipoMais recenteEntregue em
1 documento, 1 com textoRegulamento22/11/2024
3 documentos, 3 com textoAGE26/12/2025
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras13/08/2026
6 documentos, 6 com textoAnúncio de Encerramento26/06/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Porto Desap -Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.754.011/0001-41
Situação
Em Funcionamento Normal desde 26/10/2020
Registro
19/10/2020
Crédito
Não-padronizados (precatórios e créditos contra entes públicos federais)
Distribuição
A critério da Gestora, mediante amortização a qualquer tempo
Administração
0,08% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
Custódia
0,03%
Administrador
Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A.
Custodiante
Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal