Porto de Sergipe II FIDC RL
Condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.460.185/0001-50
Patrimônio de R$ 497,0 mi, +1,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Seção: Regras do regulamento
5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: A Classe deixar de estar enquadrada na Alocação Mínima de Investimento.Período igual ou superior a 30 dias consecutivos; ou.45 dias alternados, verificados no período de 6 meses imediatamente anterior.Cláusula 10.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 494,7 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 494,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 2,27 mi |
| Patrimônio | R$ 497,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- set/2615 diasEntregue em 15/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026OfertaAviso ao mercado.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 07/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto de Sergipe II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.460.185/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2026
- Registro
- 07/08/2026
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM