Porto de Sergipe II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente de contratação regulada (CCEARs).
Dados de agosto de 2026CNPJ 68.460.185/0001-50
Patrimônio de R$ 491,2 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Formação de Reserva de Despesas em montante suficiente para arcar com as despesas e encargos da Classe até seu vencimento
- 3Aquisição de Direitos Creditórios
- 4Aquisição de Ativos Financeiros
- 5Pagamento de despesas e encargos da Classe, caso não haja recursos suficientes na Reserva de Despesas
- 6Recomposição da Reserva de Despesas, conforme aplicável
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e controlada pelo Gestor a partir da data da 1ª integralização de Cotas, em valor equivalente às despesas estimadas do Fundo até sua liquidação; os recursos da Classe também devem formar e recompor a reserva em montante suficiente para arcar com despesas e encargos até seu vencimento.
Do regulamento de 19/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 85% do patrimônio | 99,5%Carteira líquida de R$ 488,9 mi para um patrimônio de R$ 491,2 mi | +14,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: A Classe deixar de estar enquadrada na Alocação Mínima de Investimento.Período igual ou superior a 30 dias consecutivos; ou.45 dias alternados, verificados no período de 6 meses imediatamente anterior.Cláusula 10.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 488,9 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 488,9 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,33 mi |
| Patrimônio | R$ 491,2 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 25/08/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 20/08/2026OfertaAnúncio de início.
- 20/08/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 20/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026OfertaAviso ao mercado.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/08/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 07/08/2026RegulamentoRegul fdo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 20/08/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | Anúncio de Encerramento | 25/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto de Sergipe II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.460.185/0001-50
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/08/2026
- Registro
- 07/08/2026
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Semestral, nos meses de fevereiro e agosto, no dia 12 ou Dia Útil subsequente; primeiro pagamento em 12 de agosto de 2030.
- Administração
- 0,07% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,02% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust Servicer S/A
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM