Porto de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios FIC
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo), sendo vedada a aquisição direta de direitos creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.571.484/0001-74
Patrimônio de R$ 32,6 mi, +12,2% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 32,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de Encargos da Classe, exceto remuneração dos Prestadores de Serviços
- 2Pagamento da remuneração dos Prestadores de Serviços
- 3Pagamentos de valores relacionados à amortização e/ou resgate das Cotas, de acordo com o estabelecido no Anexo, e aquisição de Cotas de FIDCs (Fundos-Alvo)
- 4Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez, observadas as previsões do Anexo
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de contingência equivalente ao montante estimado para o pagamento dos encargos da Classe a serem incorridos nos próximos 2 meses calendário imediatamente subsequentes ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: A Classe deverá manter, no mínimo, 0% de seu patrimônio líquido investido em Ativos Financeiros de Liquidez, conforme definidos na política interna de gerenciamento de risco de liquidez do Gestor.
Do regulamento de 08/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Evento de avaliação: O Administrador ou o Gestor terem ciência de qualquer pedido de declaração judicial de insolvência do patrimônio da Classe.Cláusula 9.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 08/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 2,19 mi |
| Patrimônio | R$ 32,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 1,99 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 6,61 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 3,22 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,68 mi | R$ 0 | R$ 22,1 mil |
| abr/2026 | R$ 13,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Corretora/Distribuidora: 4.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2615 dias2 entregasEntregue em 15/06/2026
- jun/269 dias2 entregasEntregue em 09/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 28/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 27/07/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
- 13/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 06/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 06/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 13/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 13/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 06/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Porto Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 65.571.484/0001-74
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/04/2026
- Registro
- 09/03/2026
- Crédito
- FIC FIDC
- Resgate
- 45 dias úteis
- Administração
- 0,02% a.a., mínimo de R$ 750 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Catálise Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Catálise Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Nix Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM