Portion Capital FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2026CNPJ 46.879.210/0001-00
A provisão cobre 67,1% da carteira de R$ 44,7 mi, contra 6,5% há 12 meses. O patrimônio subiu de R$ 9,92 mi para R$ 19,5 mi no mesmo período.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 87% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 2,52 mi | 13% | 87% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 16,9 mi | 87% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Caixa
- 3Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Amortização e/ou resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme critério da Gestora.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias inerentes aos Direitos Creditórios adquiridos
Do regulamento de 23/02/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas16 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 60% do patrimônio | 87% | +27 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início de atividades, sem incorporação | R$ 19,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 23/02/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Provisão de 67,1% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 67,09% | 70,66% | 6,49% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 73,76% | 72,84% | 12,88% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 44,7 mi |
| Provisão | −R$ 30,0 mi |
| Carteira líquida | R$ 14,7 mi |
| Títulos e caixa | R$ 358,7 mil |
| Patrimônio | R$ 19,5 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 4,17 mi | |
| 31 a 60 | R$ 7,49 mi | |
| 61 a 90 | R$ 7,19 mi | |
| 91 a 120 | R$ 4,54 mi | |
| 121 a 150 | R$ 2,29 mi | |
| 151 a 180 | R$ 2,99 mi | |
| 181 a 360 | R$ 4,28 mi | |
| 361 a 720 | R$ 7,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, março de 2026
| Lupus Alimentos LTDA - em Recuperacao Judicial em Recuperacao JudicialCNPJ 11.120.258/0004-90. MG | 26,2%bloco com risco |
| Lupus Alimentos LTDA - em Recuperacao Judicial em Recuperacao JudicialCNPJ 11.120.258/0003-00. BA | 23,9%bloco com risco |
| Nutrileal Alimentos LTDACNPJ 29.013.600/0001-76. RJ | 19,7%bloco com risco |
| Nutrileal Alimentos LTDACNPJ 29.013.600/0004-19. MG | 12,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 8,16 mi em 170 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| out/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 5,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 2,38 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 276,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 580,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 505,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 10,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 450,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 5,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em agosto de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
23 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/2510 diasEntregue em 10/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2517 diasEntregue em 17/12/2025
- dez/2555 diasEntregue em 24/02/2026
- jan/2631 diasEntregue em 03/03/2026
- fev/2624 dias2 entregasEntregue em 24/03/2026
- mar/2697 diasEntregue em 06/07/2026
- abr/2668 diasEntregue em 07/07/2026
- mai/2637 diasEntregue em 07/07/2026
- jun/2676 diasEntregue em 14/09/2026
- jul/2645 diasEntregue em 14/09/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 37 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 20/07/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosProvisão passa de R$ 10,9 mi para R$ 20,9 mi, 64,1% da carteira.
- jun/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 1.
- jun/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1 série 1.
- mar/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1 série 1.
- mar/2026DadosDeixam de ser informadas: Mezanino 1.
- 26/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- fev/2026DadosProvisão passa de R$ 2,49 mi para R$ 2,77 mi, 29,3% da carteira.
- fev/2026DadosNovas séries informadas: Mezanino 1.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Regulamento | 26/02/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 19/02/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizado
- CNPJ
- 46.879.210/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 25/01/2023
- Registro
- 31/08/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- Não há resgate de Cotas, salvo pelo término do prazo de duração de cada Série (Cotas Seniores) ou pela liquidação antecipada da Classe. Todos os resultados auferidos são incorporados ao patrimônio da Classe.
- Administração
- 0,24% a.a., mínimo de R$ 8.000 por mês
- Gestão
- 0,03% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal