PORTI FIDC é um FIDC (Fundo de Investimento em Direitos Creditórios). PORTI FIDC investe em recebíveis originados por empresas cedentes, pagando rendimentos aos cotistas a partir do fluxo de caixa desses créditos.

Qual a taxa de inadimplência de PORTI FIDC?

Os créditos inadimplentes de PORTI FIDC somam 0,00% da carteira bruta no último mês disponível. A página mostra também as parcelas vencidas e a provisão, as três medidas como parte da carteira bruta.

Em que tipo de crédito PORTI FIDC investe?

A carteira de PORTI FIDC está concentrada no segmento Setor Publico (Outro Publico), com 67,2% do total. FIDCs podem investir em recebíveis de diversos setores: financeiro, imobiliário, agronegócio, factoring, judicial, entre outros.

Quem são os cedentes de PORTI FIDC?

Na referência 09/2026, a divulgação mensal informa 1 cedente identificado para PORTI FIDC. O maior concentra 91,2% do bloco sem risco. Os percentuais se referem ao respectivo bloco de direitos creditórios e não à carteira total do fundo.

Quem é o gestor de PORTI FIDC?

O gestor de PORTI FIDC é HUMU ASSET GESTORA DE RECURSOS LTDA. O administrador do fundo é MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. Em FIDCs, o gestor é responsável pela análise e seleção dos recebíveis, enquanto o administrador fiduciário garante a segregação patrimonial.

PORTI FIDC: Carteira de Crédito, Cedentes e Análise

Patrimônio de R$ 3,03 mi, +5,3% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.

O fundo mês a mês

Divisão por cota indisponívelProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

Seção: Estrutura e proteções

Divisão por cota indisponível neste mês

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.

Ordem de pagamento

1Pagamento dos Encargos do Fundo
2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento
3Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas
4Aquisição pelo Fundo de Direitos de Crédito, em observância à política de investimento
5Pagamento dos Encargos do Fundo
6Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Despesas/encargos: Reserva de Caixa destinada exclusivamente ao pagamento das despesas e encargos da Classe, incluindo as Taxas de Administração e de Gestão. É apurada no último Dia Útil de cada mês e corresponde ao maior valor entre o total de despesas e encargos a incorrer nos 90 dias seguintes e 1% do Patrimônio Líquido na data de apuração; deve ser mantida segregada em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização ou Resgate: a partir de 30 dias antes de cada pagamento, a Classe deve manter em Ativos Financeiros com liquidez diária, no mínimo, 30% do valor futuro da amortização ou resgate das Cotas Seniores e, conforme o caso, das Cotas Subordinadas Mezanino; a partir de 15 dias antes, deve manter 100% desse valor. A Gestora deve interromper parcialmente a aquisição de novos Direitos Creditórios elegíveis para constituir a reserva.

Do regulamento de 13/10/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

7 não verificáveis

Regra	Em setembro de 2026	Margem	Situação	Evidência
Subordinação mínima de 20% do patrimônio	A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês.		Não verificável

Leitura automática do regulamento de 13/10/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes

Parte da carteira bruta	set/26	ago/26
Provisão	0,00%	0,00%
Parcelas vencidas	0,00%	0,00%
Créditos inadimplentes	0,00%	0,00%
Provisão sobre parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas	Sem parcelas vencidas

Composição em setembro de 2026

Carteira bruta	R$ 2,77 mi
Provisão	R$ 0
Carteira líquida	R$ 2,77 mi
Títulos e caixa	R$ 281,8 mil
Patrimônio	R$ 3,03 mi

Vencido por atraso

Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Health & Care Consultoria, Pesquisa, Atendimento e Gestao de Saude LTDACNPJ 28.523.669/0001-87. PA

91,2%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

AA 100,0%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 2,02 mi em 161 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.

Segmento principal: setor publico, outro publico (67,2%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

Mês	Entradas	Amortizações	Resgates
out/2025	R$ 1,84 mi	R$ 0	R$ 0

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

1 em setembro de 2026

Cota de FIDC: 1.

Seção: Acontecimentos

9 nos últimos 24 meses

Entregas

out/2512 diasEntregue em 12/11/2025
nov/258 diasEntregue em 08/12/2025
dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
mar/2615 dias2 entregasEntregue em 15/04/2026
abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
jun/2610 diasEntregue em 10/07/2026
jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
ago/2615 dias2 entregasEntregue em 15/09/2026
set/268 diasEntregue em 08/10/2026

Entrega típica: 13 dias após o fim do mês

18/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
ago/2026DadosPrimeira provisão registrada: R$ 7.
22/05/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
22/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
16/03/2026DadosInforme de fevereiro de 2026 reapresentado Espontânea
14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
14/10/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
14/10/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
14/10/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

7 documentos4 com texto

Tipo	Mais recente	Entregue em
2 documentos, 2 com texto	Regulamento	14/10/2025
3 documentos, 0 com texto	Demonstrações financeiras	10/08/2026
2 documentos, 2 com texto	Instrumento Particular de Alteração do Regulamento	14/10/2025

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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro: Porti Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ: 62.782.703/0001-76
Situação: Em Funcionamento Normal desde 15/10/2025
Registro: 18/09/2025
Crédito: Direitos Creditórios Não Padronizados
Distribuição: Trimestralmente, nos meses de dezembro, março, junho e setembro, há amortização periódica exclusivamente aos cotistas das Cotas Subordinadas, sujeita aos critérios de distribuição ordinária, incluindo rendimentos superiores a 180% do CDI, manutenção do índice de subordinação, liquidez suficiente e condições de mercado.
Administração: 0,3% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
Gestão: 3,2% a.a.
Performance: 20% do que exceder 20% da valorização da cota que exceder 100% da variação do CDI, já deduzidas as demais despesas do Fundo, inclusive a Taxa de Administração; apuração semestral no último Dia Útil de junho e dezembro, com linha d’água.
Administrador: Monetar Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
Gestor: Humu Asset Gestora de Recursos LTDA
Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
Auditor: Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social: Termina em 30/09

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal