Port Não-Padronizados FIDC
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra quaisquer direitos creditórios, inclusive aqueles considerados como não padronizados, nos termos do Art.
Dados de agosto de 2025CNPJ 58.241.476/0001-02
Em liquidação desde 18/09/2025.
Último mês com dados: agosto de 2025.
Patrimônio de R$ 15,3 mi, −16% em relação a julho de 2025.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2025.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 15,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe
- 2Constituição/enquadramento da Reserva de Caixa
- 3Pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4Resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Parcela do Patrimônio Líquido mantida em Ativos Financeiros para pagamento de despesas da Classe, conforme ordem de alocação: encargos, Reserva de Caixa, aquisição de Direitos Creditórios e resgate de Cotas.
Garantias
Coobrigação do Cedente (quando aplicável), Garantias reais eventualmente vinculadas aos Direitos Creditórios
Do regulamento de 30/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas15 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após a primeira integralização | R$ 15,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 15,3 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/25 | jul/25 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 9,5 mil |
| Patrimônio | R$ 15,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 3,97 mi |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 669,3 mil |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 2,44 mi |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 6,20 mi |
| jan/2025 | R$ 6,20 mi | R$ 0 | R$ 6,13 mi |
| dez/2024 | R$ 75,5 mi | R$ 0 | R$ 49,3 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2025
PF: 1; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/24Sem informe
- out/24Sem informe
- nov/24Sem informe
- dez/2415 diasEntregue em 15/01/2025
- jan/2511 dias2 entregasEntregue em 11/02/2025
- fev/2512 diasEntregue em 12/03/2025
- mar/259 diasEntregue em 09/04/2025
- abr/259 diasEntregue em 09/05/2025
- mai/2511 diasEntregue em 11/06/2025
- jun/2510 diasEntregue em 10/07/2025
- jul/2512 diasEntregue em 12/08/2025
- ago/2513 diasEntregue em 13/09/2025
- 16/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/05/2025DadosInforme de janeiro de 2025 reapresentado Espontânea
- 31/01/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 31/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 31/01/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/09/2025 |
| 3 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 24/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Port Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados
- CNPJ
- 58.241.476/0001-02
- Situação
- Em Liquidação desde 18/09/2025
- Registro
- 09/12/2024
- Crédito
- Não-padronizado
- Distribuição
- A qualquer tempo, por solicitação escrita do Cotista à Administradora
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Arandu Legal Claims Gestão de Ativos LTDA
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM