Pontal II FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por cotas subordinadas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios lastreados em crédito consignado público federal.
Dados de setembro de 2026CNPJ 66.710.965/0001-86
Patrimônio de R$ 42,5 mi, −9,6% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 42,5 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês subsequente
- 3Composição/recomposição da Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa
- 4Devolução de valores aos titulares das Cotas Seniores por resgate ou amortização
- 5Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 6Amortização/resgate das Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa constituída pela Administradora para proporcionar liquidez adequada às obrigações da Classe, conforme ordem de alocação de recursos.
Garantias
Garantias fidejussórias (aval, fiança, devedor solidário), Garantias reais (alienação fiduciária, hipoteca, penhor), Sem garantia
Do regulamento de 16/07/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 42,5 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,22 mi |
| Patrimônio | R$ 42,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jun/2026 | R$ 33,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 44,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em setembro de 2026
PF: 3; Cota de FIDC: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/267 diasEntregue em 07/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 11/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 21/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2026DadosPassam a ser informadas duas cotas: sênior R$ 45,6 mi e subordinada R$ 895,2 mil.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 21/07/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pontal II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.710.965/0001-86
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/05/2026
- Registro
- 11/05/2026
- Crédito
- Multiestratégia
- Distribuição
- Condomínio fechado - resgate apenas no término do Prazo de Duração ou liquidação antecipada
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 9.000 por mês
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Ujay Capital Investimentos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM