Polo Capital Yield FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 65.813.874/0001-03
Patrimônio de R$ 258,4 mi, +19,6% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 258,4 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização, rendimentos ou resgate de Cotas
- 3Aquisição pela Classe de Direitos Creditórios, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 20/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 258,4 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.O evento deve ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.2(vii) | R$ 258,4 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 20/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 130,8 mi |
| Patrimônio | R$ 258,4 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 39,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 106,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 52,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 53,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5.460 em agosto de 2026
PF: 4.967; Outro FI: 493.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 21/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- 18/09/2026OfertaAnúncio de encerramento.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 101,7% no mês, para R$ 216,0 mi.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 106,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 99,7% no mês, para R$ 107,1 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 29/07/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Anúncio de Encerramento | 21/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Polo Capital Yield Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 65.813.874/0001-03
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 06/05/2026
- Registro
- 20/03/2026
- Crédito
- FIDC
- Performance
- 20% do que exceder 100% das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, já deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa Global
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polo Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM