Pollux FIC . FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de FIDCs, podendo aplicar a parcela remanescente em títulos públicos federais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 63.459.006/0001-41
Patrimônio de R$ 1,62 mi, +1% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos de responsabilidade da Classe e/ou do Fundo, devidos nos termos do Regulamento e da legislação aplicável
- 2Pagamento de distribuição de rendimentos e amortização das Cotas
- 3Aquisição de Cotas de FIDCs e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,62 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Desenquadramento da carteira de AtivosPor mais de 15 (quinze) Dias Úteis consecutivos.Consoante os limites aplicáveis à Classe, nos termos do Regulamento e das disposições legais e regulatórias em vigor.Cláusula 9.2(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,63 mi |
| Patrimônio | R$ 1,62 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
PF: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2542 diasEntregue em 11/02/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/269 diasEntregue em 09/03/2026
- mar/262 diasEntregue em 02/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/263 dias2 entregasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
- 04/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 04/05/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 04/05/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pollux FIC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada.
- CNPJ
- 63.459.006/0001-41
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 04/12/2025
- Registro
- 31/10/2025
- Crédito
- Classe de Investimento em Cotas de Classes de Investimento em Direitos Creditórios
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Baru Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA.
- Gestor
- Buriti Investimentos Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM