Polígono Master Prof FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito, valores mobiliários representativos de crédito, certificados de recebíveis.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.290.215/0001-89
Patrimônio de R$ 78,1 mi, +1,5% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 78,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 2 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas.
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: A Classe manterá em Ativos Financeiros e/ou disponibilidades de caixa valor destinado ao pagamento de despesas fixas e periódicas, incluindo remunerações, taxas, impostos e contribuições, estimado para um horizonte temporal de 6 meses. A Reserva de Caixa deverá ser constituída e/ou recomposta, ao final de cada Dia Útil, até equivaler ao montante estimado dos Encargos dos 2 meses calendário imediatamente subsequentes.
Do regulamento de 24/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 87,6%Carteira líquida de R$ 68,4 mi para um patrimônio de R$ 78,1 mi | +37,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 78,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 24/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 68,4 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 68,4 mi |
| Títulos e caixa | R$ 9,02 mi |
| Patrimônio | R$ 78,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2025
| Eco Securitizadora de Direitos Creditorios do Agronegocio SACNPJ 10.753.164/0001-43. SP | 91,3%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
B 100,0%
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 14,8 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 63,0 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 78,7 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 7,50 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 29,0 mi | R$ 7,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 24,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 60,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 33,7 mi | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 24,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
Outro FI: 5.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/259 diasEntregue em 09/10/2025
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/259 diasEntregue em 09/12/2025
- dez/2510 diasEntregue em 10/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2610 diasEntregue em 10/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/268 diasEntregue em 08/06/2026
- jun/268 diasEntregue em 08/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
Entrega típica: 10 dias após o fim do mês
- 17/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 40,5% no mês, para R$ 90,5 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio cai 33,2% no mês, para R$ 151,9 mi.
- out/2025DadosPatrimônio sobe 103,9% no mês, para R$ 120,4 mi.
- out/2025DadosEntradas de R$ 60,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 11/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 11/07/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jul/2025DadosPatrimônio sobe 132% no mês, para R$ 57,0 mi.
- jul/2025DadosEntradas de R$ 33,7 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 20/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 20/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 2 com texto | Regulamento | 11/07/2025 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGO/E | 17/09/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 05/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | 20/06/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Polígono Master Prof Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.290.215/0001-89
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 20/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- FIDC de classe única, condomínio fechado, com investimento em Direitos Creditórios
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal