Polígono Delta FIDC
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios diversificados, incluindo cotas de outros FIDC, formalizados por Documentos Comprobatórios e sujeitos aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.536.498/0001-04
Patrimônio de R$ 361,7 mi, +0,1% em relação a julho de 2026. Subordinação de 5,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 5,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 341,0 mi | 94,3% | 5,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 20,7 mi | 5,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Provisionamento de despesas e encargos do Fundo que o Gestor entender apropriado
- 3Amortização integral de Cotas Seniores
- 4Pagamento dos Encargos
- 5Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas até que seja equivalente ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário imediatamente subsequentes
- 6Constituição e/ou recomposição da Reserva de Amortização até que seja equivalente ao pagamento de Cotas Seniores previsto para a próxima Data de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao montante estimado dos Encargos dos 12 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.; Liquidez: Reserva de Amortização constituída e/ou recomposta para ser equivalente, ao final de cada Dia Útil, ao pagamento integral de Cotas Seniores previsto para a próxima Data de Amortização.
Do regulamento de 15/07/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas14 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 5% do patrimônio | 5,7% | +0,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Após 90 dias do início das atividades do Fundo.Patrimônio Líquido inferior ao limite por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.3(vii) | R$ 361,7 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/07/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 14,5 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 14,5 mi |
| Títulos e caixa | R$ 59,6 mi |
| Patrimônio | R$ 361,7 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 222,4 mil | R$ 4,58 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,08 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 82,2 mil | R$ 4,67 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 110,0 mil | R$ 4,47 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 24,0 mil | R$ 4,53 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 171,0 mil | R$ 12,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 26,6 mil | R$ 4,13 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 40,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 486,9 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 25,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3.927 em agosto de 2026
PF: 3.789; Outro FI: 138.
Seção: Acontecimentos
13 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/2510 diasEntregue em 10/11/2025
- nov/2510 diasEntregue em 10/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2614 diasEntregue em 14/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 22/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 05/08/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 30/07/2025ComunicadoProspecto.
- 30/07/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
- 30/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 18/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 14/07/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/07/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/07/2025ComunicadoProspecto.
- 08/07/2025ComunicadoLâmina de oferta de fidc.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
16 documentos12 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 18/07/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 22/08/2025 |
| 4 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 9 documentos, 9 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 05/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Polígono Delta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.536.498/0001-04
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/07/2025
- Registro
- 01/07/2025
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,9% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM