Pneucash II de Classe Única Fechada FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios performados, existentes, livres e desimpedidos de ônus, gravames ou restrições.
Dados de setembro de 2026CNPJ 65.836.995/0001-70
As parcelas vencidas subiram de 7,8% para 10,7% da carteira em setembro de 2026. Patrimônio de R$ 185,7 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento das taxas, despesas e encargos de responsabilidade do Fundo, inclusive despesas de formalização, aquisição e cobrança dos Direitos Creditórios Adquiridos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Caixa
- 3Amortização de Principal, pagamento de Remuneração ou Resgate das Cotas Seniores devidos e não pagos dos meses anteriores
- 4Amortização de Principal, pagamento de Remuneração ou Resgate das Cotas Seniores do mês corrente
- 5Amortização de Principal, pagamento de Remuneração ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A devidos e não pagos dos meses anteriores
- 6Amortização de Principal, pagamento de Remuneração ou Resgate das Cotas Subordinadas Mezanino A do mês corrente
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa mantida desde a Data de Subscrição Inicial até a liquidação, exclusivamente para despesas e encargos da Classe, incluindo Taxa de Administração e Taxa de Gestão. Deve equivaler ao maior valor entre as despesas e encargos estimados para os 90 dias seguintes e 0,5% do Patrimônio Líquido da Classe.; Liquidez: Reserva de Amortização: a partir de 20 dias antes de cada amortização ou Resgate, manter ao menos 30% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária; a partir de 10 dias antes, manter ao menos 100% do valor futuro do pagamento em Ativos Financeiros com liquidez diária.
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada23 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 184,5%Carteira líquida de R$ 342,6 mi para um patrimônio de R$ 185,7 mi | +134,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 10,7% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 9,47% | 1,85% |
| Parcelas vencidas | 10,71% | 7,78% |
| Créditos inadimplentes | 5,34% | 1,22% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 88% | 24% |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 378,4 mi |
| Provisão | −R$ 35,8 mi |
| Carteira líquida | R$ 342,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 15,6 mi |
| Patrimônio | R$ 185,7 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 26,0 mi | |
| 31 a 60 | R$ 9,44 mi | |
| 61 a 90 | R$ 8,41 mi | |
| 91 a 120 | R$ 6,23 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,85 mi | |
| 151 a 180 | R$ 988,1 mil | |
| 181 a 360 | R$ 4,29 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,47 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 12,5 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| CPX Distribuidora S.A.CNPJ 10.158.356/0001-01. SC | 62,9%bloco com risco |
| CNPJ 15.426.874/0037-93 | 19,3%bloco com risco |
| GP PNEUS LTDACNPJ 46.378.127/0001-40. RS | 12,7%bloco com risco |
| GP PNEUS LTDACNPJ 46.378.127/0032-46. SP. Situação na Receita: baixada | 5,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 4 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 3,0%A 50,3%C 18,9%D 8,4%E 8,6%F 10,9%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 245,2 mi em 173.327 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 4,81 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 150,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 2; Banco: 2.
Seção: Acontecimentos
18 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 30/09/2026OfertaAviso de modificação de oferta.
- 23/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 21/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 18/09/2026OfertaAviso ao mercado.
- 16/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 15/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/09/2026OfertaAnúncio de início.
- 11/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 13/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos18 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 5 documentos, 4 com texto | Regulamento | 16/09/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 23/09/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | Aviso de Modificação de Oferta | 30/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pneucash II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Classe Única Fechada Resp Limitada
- CNPJ
- 65.836.995/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/05/2026
- Registro
- 23/03/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios performados
- Administração
- 0,08% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,16% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/04
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal