PLGN Marketplace II de FIDC FIC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas subordinadas mezanino da classe única do Mercado Crédito I Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Segmento Financeiro de Responsabilidade Limitada.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.290.804/0001-67
Patrimônio de R$ 95,3 mi, −3% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 95,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos.
- 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Despesas, de modo que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes.
- 3Pagamento de resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes, nos termos do item 11.4.1.
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas, se houver.
- 5Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros de Liquidez, observando-se a Política de Investimentos.
- 6Pagamento dos Encargos.
- 7Pagamento do resgate das Cotas, com observância dos termos e condições do Regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas constituída e/ou recomposta para que, ao final de cada Dia Útil, seja equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes; mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos.
Do regulamento de 12/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 95,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.Ocorre após 90 dias contados da Data da 1ª Integralização da Classe.O Patrimônio Líquido diário permanece inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos.Prazo de cura: 90 dias consecutivos, após o decurso de 90 dias contados da Data da 1ª Integralização da Classe.Cláusula 11.3(vii) | R$ 95,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Inobservância pelo Administrador, pelo Custodiante e/ou pelo Gestor de seus deveres e obrigações previstos no Anexo.O Administrador, o Custodiante e/ou o Gestor, conforme o caso, deve ser notificado para sanar ou justificar o descumprimento.O descumprimento não é sanado no prazo de 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Prazo de cura: 5 Dias Úteis contados do recebimento da notificação.Cláusula 11.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 12/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 198,0 mil |
| Patrimônio | R$ 95,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 4,40 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 4,35 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,40 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,45 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,25 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,58 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,55 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 100,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
31 em agosto de 2026
Outro FI: 16; PF: 15.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 20/01/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
8 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGO | 10/06/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.290.804/0001-67
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 24/06/2025
- Registro
- 12/06/2025
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC)
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM