PLGN Marketplace Fundo de Investimento em Cotas de FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC de cotas mezanino).
Dados de agosto de 2026CNPJ 55.563.624/0001-09
O patrimônio caiu de R$ 402,3 mi para R$ 126,0 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas equivalente aos Encargos dos próximos 3 meses
- 3Pagamento de resgate aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas: parcela do Patrimônio Líquido retida e destinada exclusivamente ao pagamento dos Encargos, equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 3 meses calendário imediatamente subsequentes, mantida exclusivamente em Ativos Financeiros de Liquidez.
Do regulamento de 30/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 126,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da Data da 1ª Integralização | R$ 126,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Cotas da Classe Investida em desacordo com o Critério de Elegibilidade, não revertida em até 30 dias | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 30/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 221,6 mil |
| Patrimônio | R$ 126,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 16,1 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,70 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 3,72 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 5,73 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,98 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 79,5 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 6,70 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 6,35 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 6,60 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 5,53 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 6,15 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses4 assembleias
Entregas
- set/251 diaEntregue em 01/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 31/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/06/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 10/06/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- jun/2026DadosPatrimônio cai 60,4% no mês, para R$ 126,0 mi.
- 14/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 14/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 100% no mês, para R$ 0.
- 30/12/2024OfertaAnúncio de encerramento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
17 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 14/05/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | AGE | 31/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PLGN Marketplace Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 55.563.624/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 05/07/2024
- Registro
- 17/06/2024
- Crédito
- FIDC
- Distribuição
- Distribuição exclusivamente mediante amortização (por determinação do GESTOR) ou resgate em caso de liquidação da Classe; pagamentos realizados pelo valor da Cota apurado no fechamento do segundo Dia Útil imediatamente anterior ao do pagamento.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 0,5% a.a.
- Custódia
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Polígono Capital LTDA
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Exercício social
- Termina em 31/01
Perguntas frequentes
Fontes: CVM