Plata II Multissegmentos FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra recebíveis originados e vendidos por diversos Cedentes que antecipam recursos através da venda de duplicatas, Notas Comerciais, CCBs.
Dados de agosto de 2026CNPJ 17.030.517/0001-26
O patrimônio subiu de R$ 44,1 mi para R$ 77,9 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do Fundo
- 2Reserva de Encargos
- 3Resgate de Cotas Seniores, Mezanino e Mezanino A de dissidentes
- 4Reserva de Amortização
- 5Amortização de Cotas Seniores
- 6Resgate de Cotas Seniores
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Encargos equivalente à estimativa de encargos para os 3 meses subsequentes; Reserva de Amortização equivalente a 50% do valor estimado da amortização das Cotas Seniores 10 dias antes e 100% 5 dias antes de qualquer amortização prevista
Garantias
Garantias reais, Garantias fidejussórias
Do regulamento de 13/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada19 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos sem incorporação a outro FIDC | R$ 77,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 40% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 13/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 12,52% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 14,22% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Títulos e caixa | R$ 7,75 mi |
| Patrimônio | R$ 77,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 2,33 mi | |
| 31 a 60 | R$ 352,2 mil | |
| 61 a 90 | R$ 152,2 mil | |
| 91 a 120 | R$ 59,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 59,6 mil | |
| 151 a 180 | R$ 59,6 mil | |
| 181 a 360 | R$ 384,5 mil | |
| 361 a 720 | R$ 663,6 mil | |
| 721 a 1.080 | R$ 3,78 mi | |
| mais de 1.080 | R$ 1,04 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, novembro de 2024
| D. A. Brasil Comercio de Alcool LTDACNPJ 09.579.592/0001-12. SP | 11,4%bloco sem risco |
| Industria de Alimentos Estrela S.A. em Recuperacao JudicialCNPJ 07.510.884/0001-73. RS | 10,8%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 55,7%B 44,3%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 27,0 mi em 4.342 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 4,76 mi.
Segmento principal: industrial (59,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 846,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 4,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 5,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 1,69 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 1,50 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 2,00 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 3,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
16 em agosto de 2026
Outro FI: 14; Cota de FIDC: 2.
Seção: Acontecimentos
32 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- set/2513 diasEntregue em 13/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2511 diasEntregue em 11/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2610 diasEntregue em 10/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 10/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 19/01/2026ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 06/01/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 29/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 29/12/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 09/12/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/11/2025Fato relevanteFato relevante.
- 13/11/2025ComunicadoOutros documentos.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
39 documentos27 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 13/03/2026 |
| 7 documentos, 7 com texto | AGE | 13/03/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 29/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 13 documentos, 9 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 19/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Plata II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissegmentos
- CNPJ
- 17.030.517/0001-26
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/05/2014
- Registro
- 13/12/2013
- Crédito
- Multissegmentos
- Distribuição
- Conforme definido no Apêndice de cada subclasse ou série (amortizações programadas mensais após período de carência)
- Administração
- 0,27% a.a., mínimo de R$ 15.930 por mês
- Gestão
- 0,23% a.a.
- Administrador
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Gestor
- Solis Investimentos S A
- Custodiante
- Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal