Pintia FIDC NP
Não padronizado, condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito de diferentes segmentos econômicos, sem obrigação de concentração em segmento específico, por meio de cessão ou aquisição de Títulos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 48.963.423/0001-33
Patrimônio de R$ 31,3 mi, −0,1% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 31,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Encargos da Classe incorridos e não pagos
- 2Provisionamento de recursos para encargos do mês calendário subsequente
- 3Aquisição de Direitos de Crédito
- 4Em caso de liquidação/resgate: pagamento de despesas e encargos; amortização das Cotas até seu resgate integral
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Garantias
Garantias, privilégios, preferências, prerrogativas e ações assegurados aos titulares dos Direitos de Crédito, conforme Contratos de Cessão e Títulos
Do regulamento de 28/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 100,8%Carteira líquida de R$ 31,6 mi para um patrimônio de R$ 31,3 mi | +33,8 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 31,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos de Crédito em desacordo com Critérios de Elegibilidade e/ou Condições de Cessão | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 28/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 9,84% | 12,66% | 26,88% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,84% | 12,66% | 19,35% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 35,0 mi |
| Provisão | −R$ 3,45 mi |
| Carteira líquida | R$ 31,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 933 |
| Patrimônio | R$ 31,3 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| 181 a 360 | R$ 3,45 mi |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Latache High Yield - Fundo de Investimento em Direitos Creditorios Nao-Padronizados - FIDC NPCNPJ 33.554.498/0001-93. SP | 48,2%bloco com risco |
| BRK S.A. Credito Financiamento e Investimento - FalidoCNPJ 12.865.507/0001-97. SP | 42,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 90,2%H 9,8%
Segmento principal: comercial, comercial (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 250,0 mil | R$ 0 | R$ 65,0 mi |
| abr/2025 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 6,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 11,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 1,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 1,2 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 340,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 10,1 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2024 | R$ 106,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 35,8 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 7,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 143,0 mil |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/2511 diasEntregue em 11/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/2610 diasEntregue em 10/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/262 diasEntregue em 02/07/2026
- jul/266 diasEntregue em 06/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/267 diasEntregue em 07/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- mai/2025DadosPatrimônio cai 51,7% no mês, para R$ 31,6 mi.
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 65,3% no mês, para R$ 56,2 mi.
- 29/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 29/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 29/11/2024 |
| 10 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 08/10/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 29/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pintia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados
- CNPJ
- 48.963.423/0001-33
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2022
- Registro
- 22/12/2022
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Conforme cronograma previsto nos Suplementos ou por deliberação em Assembleia Geral
- Performance
- 0%
- Administrador
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal