Pinarello FIDC RL

Condomínio aberto, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.

Compra direitos creditórios nos segmentos industrial, comercial, do agronegócio, financeiro e de prestação de serviços.

Dados de setembro de 2026CNPJ 29.109.292/0001-87

Patrimônio de R$ 40,6 mi, +2,5% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 49,5% e parcelas vencidas em 0,4% da carteira.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 40,6 mi, provisão R$ 2,28 mi.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 49,5% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 20,5 mi50,5%49,5% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 13,3 mi32,6%16,8% do patrimônio abaixo dela
Mezanino 1, série 1R$ 9,26 mi22,8%
Mezanino 2, série 1R$ 4,00 mi9,8%
SubordinadaR$ 6,84 mi16,8%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo/Classe
  2. 2Constituição e/ou recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Seniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Limitada ao valor subscrito por cada cotista.

Reservas

Reserva equivalente ao maior valor entre (a) o total de despesas e encargos a serem incorridos no período de 90 dias contados da data de apuração ou (b) 1% do Patrimônio Líquido da Classe na data de apuração, mantida em moeda corrente nacional ou em Ativos Financeiros de liquidez imediata

Garantias

Garantias adicionais (não serão aceitas garantias reais para melhoria de condições do Cedente, podendo ser aceitas como garantias adicionais)

Do regulamento de 20/07/2026, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas11 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio49,5%+9,5 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio81,6%Carteira líquida de R$ 33,1 mi para um patrimônio de R$ 40,6 mi+14,6 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento de Índice de Subordinação previsto na Cláusula 5.6Acima de 40% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 4% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 20/07/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0,4% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão6,44%6,29%Não informado
Parcelas vencidas0,40%0,35%Não informado
Créditos inadimplentes8,53%7,70%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidas1.596%1.816%Não informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 35,4 mi
Provisão−R$ 2,28 mi
Carteira líquidaR$ 33,1 mi
Títulos e caixaR$ 7,79 mi
PatrimônioR$ 40,6 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 1,22 mi
31 a 60R$ 222,5 mil
61 a 90R$ 270,0 mil
91 a 120R$ 286,7 mil
121 a 150R$ 228,6 mil
151 a 180R$ 7,0 mil
181 a 360R$ 926,3 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados

Nenhum cedente divulgado no último mês informado.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 97,5%B 2,0%C 0,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 23,1 mi em 1.733 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 1,03 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (64,1%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil
ago/2026R$ 2,51 miR$ 0R$ 3,63 mi
jul/2026R$ 50,0 milR$ 0R$ 189
jun/2026R$ 0R$ 0R$ 201,8 mil
mai/2026R$ 0R$ 0R$ 211,0 mil
abr/2026R$ 1,00 miR$ 0R$ 3,8 mil
mar/2026R$ 1,01 miR$ 0R$ 3,8 mil
dez/2025R$ 2,00 miR$ 0R$ 7,6 mil
nov/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil
out/2025R$ 500,0 milR$ 0R$ 1,9 mil
set/2025R$ 2,30 miR$ 0R$ 8,7 mil
ago/2025R$ 5,01 miR$ 0R$ 20,9 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

30 em setembro de 2026

Outro FI: 18; PF: 10; Banco: 2.

Seção: Acontecimentos

22 nos últimos 24 meses3 assembleias

Entregas

  1. out/257 dias2 entregasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 dias2 entregasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 dias2 entregasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 dias2 entregasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 dias2 entregasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias3 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 8 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. 20/07/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  3. 20/07/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
  4. 20/07/2026RegulamentoRegul fdo.
  5. 18/07/2026Dados65 informes reapresentados (dez de 2020 a abr de 2026) Espontânea
  6. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  7. 22/04/2026ComunicadoRelatório.
  8. 12/03/2026Fato relevanteFato relevante.
  9. 12/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 12/03/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. 25/02/2026ComunicadoRelatório.
  12. 19/01/2026ComunicadoRelatório.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

27 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
4 documentos, 3 com textoRegulamento20/07/2026
3 documentos, 3 com textoAGE20/07/2026
2 documentos, 2 com textoFato relevante12/03/2026
10 documentos, 2 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
8 documentos, 1 com textoRelatório22/04/2026
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Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Pinarello Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ
29.109.292/0001-87
Situação
Em Funcionamento Normal desde 12/04/2018
Registro
29/03/2018
Crédito
Duplicatas, notas promissórias, notas comerciais, cédulas de crédito bancário, cédulas de crédito imobiliário, cédulas de produtor rural, outros instrumentos representativos de crédito e cotas de FIDCs
Resgate
30 dias corridos
Administração
0,25% a.a., mínimo de R$ 16.500 por mês
Gestão
0,95% a.a.
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Avvero Asset Gestao de Recursos LTDA
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/03

Perguntas frequentes

Fontes: CVM