Piemonte FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios representados por CCBs com amortização via desconto em folha de pagamento, originadas pelos Agentes de Originação.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.452.743/0001-97
Patrimônio de R$ 1,77 mi, 0% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 1,77 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Constituição da Reserva de Caixa
- 2Constituição da Reserva de Amortização
- 3Pagamento de despesas e encargos
- 4Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios
- 5Amortização das Cotas Seniores
- 6Amortização das Cotas Subordinadas Mezanino
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Caixa constituída a partir do primeiro mês contado da primeira integralização, equivalente a 1% do Patrimônio Líquido em cada Data de Apuração ou, no mínimo, 3 meses de despesas, destinada ao pagamento de encargos e despesas.; Liquidez: Reserva de Amortização para pagamento das amortizações das Cotas Seniores e Cotas Subordinadas Mezanino: 50% das parcelas de amortização até 40 dias consecutivos antes da Data de Amortização e 100% até 20 dias consecutivos antes.
Do regulamento de 25/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas30 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 103,3%Carteira líquida de R$ 1,83 mi para um patrimônio de R$ 1,77 mi | +53,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio da Classe inferior a R$ 500.000,00Manutenção por 3 meses consecutivos.Cláusula 14.2(f) | R$ 1,77 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 25/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 20,51% | 20,51% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 9,12% | 9,12% | 0,30% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 2,30 mi |
| Provisão | −R$ 472,2 mil |
| Carteira líquida | R$ 1,83 mi |
| Títulos e caixa | R$ 17,3 mil |
| Patrimônio | R$ 1,77 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| até 30 dias | R$ 72,3 mil | |
| 31 a 60 | R$ 42,7 mil | |
| 61 a 90 | R$ 38,5 mil | |
| 91 a 120 | R$ 8,6 mil | |
| 121 a 150 | R$ 8,9 mil | |
| 151 a 180 | R$ 8,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 30,6 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, junho de 2026
| QI Sociedade de Credito Direto S.A.CNPJ 32.402.502/0001-35. SP | 85,1%bloco com risco |
| BMP Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 34.337.707/0001-00. SP | 0,2%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, agosto de 2026
AA 100,0%
Aquisições em agosto de 2026: R$ 761,0 mil em 4.481 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 175,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 175,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 174,3 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 149,4 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 319,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 3; PJ Não Financeira: 1; Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2513 diasEntregue em 13/11/2025
- nov/2516 diasEntregue em 16/12/2025
- dez/2516 diasEntregue em 16/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/2615 diasEntregue em 15/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 16/06/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/06/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/05/2026Fato relevanteFato relevante.
- dez/2025DadosProvisão passa de R$ 170,5 mil para R$ 440,4 mil, 27,4% da carteira.
- 10/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/06/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 08/05/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 16/06/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Piemonte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 61.452.743/0001-97
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/07/2025
- Registro
- 25/06/2025
- Crédito
- FIDC de direitos creditórios consignados
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 18.000 por mês
- Gestão
- 0,7% a.a.
- Administrador
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Gestor
- Contea Capital Gestao de Recursos LTDA
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios LTDA.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal