Philadelphia FIDC RL NP
Não padronizado, condomínio fechado. Não negociado em bolsa.
Dados de setembro de 2026CNPJ 49.223.648/0001-16
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Do regulamento de 29/04/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
Nenhuma regra lida
Ainda não há regras lidas do regulamento desta classe.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 826,2 mil |
| jan/2024 | R$ 1,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 57,9 mi |
| out/2023 | R$ 44,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2023 | R$ 50,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2023 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2023 | R$ 7,5 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2023 | R$ 44,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2023 | R$ 7,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2023 | R$ 7,01 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/255 diasEntregue em 05/01/2026
- jan/262 diasEntregue em 02/02/2026
- fev/263 diasEntregue em 03/03/2026
- mar/261 diaEntregue em 01/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/261 diaEntregue em 01/07/2026
- jul/263 diasEntregue em 03/08/2026
- ago/260 diasEntregue em 31/08/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 3 dias após o fim do mês
- 19/08/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 19/08/2025 |
| 9 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Philadelphia Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 49.223.648/0001-16
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 07/03/2023
- Registro
- 17/01/2023
- Administração
- 0,05% a.a.
- Gestão
- 0,05%
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Idgr
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM