PG2 de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios FIC RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios.
Dados de agosto de 2026CNPJ 63.663.195/0001-70
Patrimônio de R$ 50,3 mi, +7,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos do fundo incorridos e não pagos
- 2Pagamento dos Encargos do Fundo devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicáveis
- 3Composição ou recomposição da Reserva de Despesas, se necessário
- 4Amortização das Cotas, conforme disposto no item 5.4.2
- 5Aquisição de Ativos-Alvo, respeitados os procedimentos do item 5.4.2, ou aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez sem necessidade de observar esses procedimentos
- 6Encargos do fundo incorridos e não pagos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Despesas mantida pela Administradora, por conta e ordem do Fundo, desde a 1ª Data de Integralização de Cotas até a liquidação da Classe Única, equivalente ao valor estimado necessário para o pagamento das despesas ordinárias identificadas como encargos do Fundo referentes a 3 meses subsequentes.
Do regulamento de 04/12/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 50,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe deverá ser imediatamente liquidada ou incorporada a outro fundo de investimento ou classe de Cotas pela Administradora.Após 90 dias do início de atividades, a Classe manter, a qualquer tempo, patrimônio líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00.A condição deve permanecer por 90 dias consecutivos.I. Liquidação Antecipada | R$ 50,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada |
Leitura automática do regulamento de 04/12/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 568,7 mil |
| Patrimônio | R$ 50,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
8 em agosto de 2026
Outro: 6; PF: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 22/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/04/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 08/04/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 08/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 08/04/2026ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
- 27/02/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2026DadosNovas séries informadas: Sênior série 4.
- 29/12/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos10 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 08/04/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | AGE | 22/09/2026 |
| 4 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 4 documentos, 4 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 08/04/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
- CNPJ
- 63.663.195/0001-70
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 17/12/2025
- Registro
- 13/11/2025
- Crédito
- FIC FIDC
- Administração
- 0,06% a.a., mínimo de R$ 6.500 por mês
- Gestão
- 0,09% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Performance
- 0%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM