PFC Não-Padronizados FIDC RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios de diversas naturezas, inclusive Direitos Creditórios Não-Padronizados, e em outros títulos e valores mobiliários elegíveis.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.312.715/0001-58
O patrimônio subiu de R$ 195,7 mi para R$ 432,8 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe, devidos nos termos do Regulamento e da legislação e regulamentação aplicável.
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas.
- 4Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros.
- 5Pagamento dos Encargos da Classe, devidos nos termos do Anexo e da regulamentação aplicável, ou provisionamento caso tais Encargos ocorram em data futura.
- 6Pagamento dos valores referentes à amortização das Cotas.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos encargos da Classe a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente ao mês calendário em que for efetuado o provisionamento.; Liquidez: Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e Caixa, constituída sempre que possível para proporcionar liquidez às obrigações da Classe, ao pagamento das amortizações e/ou resgates das Cotas e ao gerenciamento geral de liquidez e caixa da Classe.
Do regulamento de 14/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,1%Carteira líquida de R$ 428,8 mi para um patrimônio de R$ 432,8 mi | +49,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: A Classe manter Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00.A Classe não for incorporada a outro fundo de investimento em Direitos Creditórios ou Classe.Devem ser observados os termos e prazo da regulamentação aplicável.Artigo 78, alínea (c) | R$ 432,8 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 14/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 428,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 428,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 4,05 mi |
| Patrimônio | R$ 432,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Facta Intermediacao de Negocios LTDACNPJ 01.360.251/0001-40. RS | 97%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 33,6 mi em 242 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: servicos, servicos (98%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 22,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 9,00 mi | R$ 2,90 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 20,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 56,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 39,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 20,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 22,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 15,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 12,7 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 35,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 700,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 1,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
PF: 3; Banco: 1.
Seção: Acontecimentos
21 nos últimos 24 meses10 assembleias
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/259 diasEntregue em 09/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/264 diasEntregue em 04/03/2026
- mar/267 diasEntregue em 07/04/2026
- abr/264 diasEntregue em 04/05/2026
- mai/265 diasEntregue em 05/06/2026
- jun/262 dias2 entregasEntregue em 02/07/2026
- jul/264 diasEntregue em 04/08/2026
- ago/263 diasEntregue em 03/09/2026
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica: 4 dias após o fim do mês
- 23/09/2026DadosInforme de novembro de 2024 reapresentado Espontânea
- 17/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 17/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 25/08/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- 17/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 30/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 31/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 02/03/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 09/02/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 27/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 27/11/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
28 documentos20 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 17/09/2026 |
| 10 documentos, 10 com texto | AGE | 17/08/2026 |
| 11 documentos, 3 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 17/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PFC Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 50.312.715/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/05/2023
- Registro
- 13/04/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 17.000 por mês
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal