Pettra FIDC

Condomínio aberto. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.

Compra duplicatas, recebíveis de cartão de crédito, crédito consignado, cheques, contratos de exportação/importação, CCB, Nota Comercial, CPR-F, CDA, WA.

Dados de setembro de 2026CNPJ 59.499.177/0001-27

O patrimônio subiu de R$ 54,0 mi para R$ 320,1 mi em 12 meses. Em 12 meses, a cota mezanino passou a ser informada.

O fundo mês a mês

SubordinadaMezaninoSêniorCota únicaProvisãoDocumento entregue

Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.

setembro de 2026: patrimônio R$ 320,1 mi, provisão R$ 32,7 mil.

Seção: Estrutura e proteções

Sênior com 40,2% abaixo dela

Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.

Cota, da primeira a receber à primeira a absorverPatrimônioParteProteção
SêniorR$ 191,6 mi59,8%40,2% do patrimônio abaixo dela
MezaninoR$ 64,2 mi20,1%20,1% do patrimônio abaixo dela
SubordinadaR$ 64,3 mi20,1%Absorve primeiro

Ordem de pagamento

  1. 1Pagamento de despesas e encargos
  2. 2Constituição/recomposição da Reserva de Caixa
  3. 3Pagamento de resgate das Cotas Sêniores
  4. 4Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Mezanino
  5. 5Pagamento de resgates das Cotas Subordinadas Júnior
  6. 6Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros

Responsabilidade dos cotistas

Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.

Reservas

Maior valor entre despesas estimadas para 90 dias ou 1% do Patrimônio Líquido

Garantias

Garantias reais, Privilégios e preferências relacionados aos Direitos Creditórios, Coobrigação (quando aplicável)

Do regulamento de 11/11/2025, lido automaticamente.

Seção: Regras do regulamento

3 comparações não verificadas8 não verificáveis

RegraEm setembro de 2026MargemSituaçãoEvidência
Subordinação mínima de 40% do patrimônio40,2%+0,2 p.p.Comparação não verificada
Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio94%Carteira líquida de R$ 300,8 mi para um patrimônio de R$ 320,1 mi+44 p.p.Comparação não verificada
Evento de avaliação: Desenquadramento do Índice de SubordinaçãoAcima de 40% nos 6 últimos fins de mêsComparação não verificada
Concentração máxima de 100% por cedenteA divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio.Não verificável

Leitura automática do regulamento de 11/11/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.

Seção: Carteira

Parcelas vencidas em 0% do bruto

Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.

ProvisãoParcelas vencidasCréditos inadimplentes
Parte da carteira brutaset/26ago/26set/25
Provisão0,01%0,03%Não informado
Parcelas vencidas0,00%0,00%Não informado
Créditos inadimplentes0,25%0,55%Não informado
Provisão sobre parcelas vencidasSem parcelas vencidasSem parcelas vencidasNão informado

Composição em setembro de 2026

Carteira brutaR$ 300,8 mi
Provisão−R$ 32,7 mil
Carteira líquidaR$ 300,8 mi
Títulos e caixaR$ 4,84 mi
PatrimônioR$ 320,1 mi

Vencido por atraso, setembro de 2026

até 30 diasR$ 740,7 mil
31 a 60R$ 18,3 mil
61 a 90R$ 1,4 mil

Não inclui direitos creditórios antecipados.

Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026

Packem S.A.CNPJ 02.417.230/0001-86. SC33,9%bloco sem risco
MG Polimeros Industria e Comercio LTDACNPJ 14.144.375/0001-30. MG14,2%bloco sem risco
Fanavid Fabrica Nacional de Vidros de Seguranca LTDA.CNPJ 02.286.613/0001-62. SP11%bloco sem risco

Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.

Rating SCR dos devedores, setembro de 2026

A 99,6%B 0,3%

Aquisições em setembro de 2026: R$ 130,9 mi em 6.591 direitos. Substituições de R$ 0 e recompras de R$ 3,18 mi.

Segmento principal: comercial, comercial (82,8%).

Seção: Rentabilidade

Cada cota com seu próprio resultado.

Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.

Movimentos de cotas

MêsEntradasAmortizaçõesResgates
set/2026R$ 42,4 miR$ 0R$ 31,8 mi
ago/2026R$ 60,6 miR$ 0R$ 18,2 mi
jul/2026R$ 45,1 miR$ 0R$ 21,3 mi
jun/2026R$ 17,1 miR$ 0R$ 15,1 mi
mai/2026R$ 9,01 miR$ 0R$ 170,0 mil
abr/2026R$ 18,4 miR$ 0R$ 12,1 mi
mar/2026R$ 47,9 miR$ 0R$ 41,4 mi
fev/2026R$ 58,8 miR$ 0R$ 2,75 mi
jan/2026R$ 23,4 miR$ 0R$ 4,86 mi
dez/2025R$ 11,3 miR$ 0R$ 3,34 mi
nov/2025R$ 36,9 miR$ 0R$ 4,95 mi
out/2025R$ 14,8 miR$ 0R$ 56,0 mil

Meses sem movimento não aparecem.

Cotistas

25 em setembro de 2026

Outro FI: 24; PF: 1.

Seção: Acontecimentos

27 nos últimos 24 meses2 assembleias

Entregas

  1. out/257 diasEntregue em 07/11/2025
  2. nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
  3. dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
  4. jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
  5. fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
  6. mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
  7. abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
  8. mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
  9. jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
  10. jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
  11. ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
  12. set/269 diasEntregue em 09/10/2026

Entrega típica: 7 dias após o fim do mês

  1. 10/09/2026DadosInforme de agosto de 2026 reapresentado Espontânea
  2. ago/2026DadosEntradas de R$ 60,6 mi no mês, o maior valor desde o início.
  3. 29/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
  4. 28/06/2026DadosInforme de maio de 2026 reapresentado A pedido do regulador
  5. 28/05/2026ComunicadoRelatório.
  6. 06/03/2026ComunicadoRelatório.
  7. 06/02/2026ComunicadoRelatório.
  8. fev/2026DadosEntradas de R$ 58,8 mi no mês, o maior valor desde o início.
  9. 11/11/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
  10. 11/11/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
  11. nov/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 6,2 mil.
  12. nov/2025DadosEntradas de R$ 36,9 mi no mês, o maior valor desde o início.

Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.

Seção: Documentos

21 documentos11 com texto

TipoMais recenteEntregue em
5 documentos, 5 com textoRegulamento11/11/2025
2 documentos, 2 com textoAGE27/08/2025
7 documentos, 1 com textoDemonstrações financeiras11/08/2026
7 documentos, 3 com textoRelatório28/05/2026
Abrir os 21 documentos

Seção: Ficha

Registro, prestadores e taxas

Nome no registro
Pettra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ
59.499.177/0001-27
Situação
Em Funcionamento Normal desde 31/03/2025
Registro
17/02/2025
Crédito
Industrial, comercial, imobiliário, do agronegócio, financeiro, hipotecário e arrendamento mercantil
Distribuição
Conforme disponibilidade de caixa e ordem de prioridade
Resgate
29 dias
Administração
0,25% a.a.
Gestão
2% a.a.
Performance
0%
Administrador
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Multiplica Capital Asset Management LTDA.
Custodiante
QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
Next Auditores Independentes S/S LTDA.
Exercício social
Termina em 31/12

Perguntas frequentes

Fontes: CVM e Receita Federal