Petrocash FIDC RL
Condomínio aberto, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios originados a partir da antecipação de fluxos de recebíveis de cartões de crédito e boletos bancários.
Dados de agosto de 2026CNPJ 59.714.095/0001-58
Patrimônio de R$ 96,9 mi, +1,7% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 96,9 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos do Fundo
- 2Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente
- 3Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas Subordinadas
- 4Pagamento dos valores referentes ao resgate das Cotas, em caso de liquidação do Fundo
- 5Aquisição pelo Fundo de Direitos Creditórios, em observância à política de investimento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Provisionamento de recursos equivalentes ao montante estimado dos Encargos do Fundo a serem incorridos no mês calendário imediatamente subsequente.
Do regulamento de 26/08/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas7 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 99,9%Carteira líquida de R$ 96,8 mi para um patrimônio de R$ 96,9 mi | +32,9 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 pelo período de 90 dias consecutivos, sem incorporação por outra classe | R$ 96,9 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Deliberação de Assembleia Geral de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 26/08/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 96,8 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 96,8 mi |
| Títulos e caixa | R$ 171,3 mil |
| Patrimônio | R$ 96,9 mi |
Vencido por atraso, agosto de 2026
| 91 a 120 | R$ 3,1 mil | |
| 121 a 150 | R$ 448 |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em agosto de 2026: R$ 8,91 mi em 42 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Os movimentos de cotas não estão disponíveis agora.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2511 dias3 entregasEntregue em 11/12/2025
- dez/2519 diasEntregue em 19/01/2026
- jan/2625 dias3 entregasEntregue em 25/02/2026
- fev/2613 dias2 entregasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 dias3 entregasEntregue em 15/04/2026
- abr/2615 dias2 entregasEntregue em 15/05/2026
- mai/2612 dias2 entregasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
- 23/06/2026Dados5 informes reapresentados (jan a mai de 2026) A pedido do regulador
- 18/05/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 27/04/2026DadosInforme de novembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 23/04/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 06/02/2026ComunicadoRelatório.
- 11/11/2025ComunicadoRelatório.
- 16/09/2025DadosInforme de agosto de 2025 reapresentado Espontânea
- 26/08/2025RegulamentoAnexo.
- 26/08/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/08/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 01/08/2025ComunicadoRelatório.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 3 documentos, 3 com texto | Anexo | 26/08/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 12/05/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 05/10/2026 |
| 6 documentos, 1 com texto | Relatório | 18/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Petrocash Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 59.714.095/0001-58
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/03/2025
- Registro
- 28/02/2025
- Crédito
- Recebíveis de cartões de crédito e boletos bancários
- Distribuição
- Diária
- Resgate
- 2 dias úteis
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 9.500 por mês
- Gestão
- 0,2% a.a.
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Redwood Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S LTDA
- Exercício social
- Termina em 30/06
Perguntas frequentes
Fontes: CVM