Percapital Sos Bolso FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de Cédulas de Crédito Bancário (CCB) representativas de empréstimos consignados.
Dados de julho de 2025CNPJ 52.342.331/0001-03
Em liquidação desde 12/12/2024.
Último mês com dados: julho de 2025.
Patrimônio de R$ 0.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em julho de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos de responsabilidade da Classe
- 2constituição ou enquadramento da Reserva de Caixa
- 3pagamento do Preço de Aquisição dos Direitos Creditórios
- 4amortização e/ou no resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Manutenção de parcela do PL aplicada em Ativos Financeiros para pagamento de despesas
Garantias
Cédulas de Crédito Bancário, Consignação em folha de pagamento
Do regulamento de 22/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
13 não verificáveis
| Regra | Em julho de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 30% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jul/25 | jun/25 | jul/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em julho de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 0 |
| Patrimônio | R$ 0 |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2023
| J&F S.A.CNPJ 00.350.763/0001-62. SP | 99,9%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
Perfil de cotistas não informado.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- ago/2419 diasEntregue em 19/09/2024
- set/2417 diasEntregue em 17/10/2024
- out/2420 diasEntregue em 20/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/24Sem informe
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- fev/2510 diasEntregue em 10/03/2025
- mar/251 diaEntregue em 01/04/2025
- abr/2515 diasEntregue em 15/05/2025
- mai/2516 diasEntregue em 16/06/2025
- jun/2514 diasEntregue em 14/07/2025
- jul/2515 diasEntregue em 15/08/2025
- 03/01/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 22/11/2024RegulamentoNova versão do regulamento.
- 22/11/2024RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 30/08/2024DadosInforme de julho de 2024 reapresentado Espontânea
- 23/05/2024DadosInforme de abril de 2024 reapresentado Espontânea
- 25/11/2023DadosInforme de outubro de 2023 reapresentado Espontânea
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 22/11/2024 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/01/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 14/05/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 22/11/2024 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Percapital Sos Bolso Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 52.342.331/0001-03
- Situação
- Em Liquidação desde 12/12/2024
- Registro
- 27/09/2023
- Crédito
- Financeiro Crédito Consignado
- Distribuição
- Incorporação ao patrimônio
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,28% a.a., mínimo de R$ 14.400 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 0%
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- Apock Trust Administradora de Recursos LTDA.
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/07
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal