Penha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra qualquer tipo de direito creditório permitido pela regulamentação, incluindo direitos creditórios judiciais e precatórios federais, estaduais e municipais.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.292.327/0001-40
Patrimônio de R$ 29,1 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 29,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos da Classe
- 2Composição e/ou recomposição de Reserva
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
- 4Pagamento dos valores referentes à amortização e/ou ao resgate das Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Pagamento de Amortização, Resgate e de Caixa.
Garantias
Aval, Devedor Solidário, Fiança, Alienação Fiduciária, Hipoteca, Penhor
Do regulamento de 29/12/2023, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 99,6%Carteira líquida de R$ 29,0 mi para um patrimônio de R$ 29,1 mi | +49,6 p.p. | Comparação não verificada | |
| Subordinação mínima de 0% do patrimônio | O mês informa uma cota só, sem senioridade confiável. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/12/2023, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 29,0 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 29,0 mi |
| Títulos e caixa | R$ 13,7 mil |
| Patrimônio | R$ 29,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Superintendencia de Obras Publicas de SalvadorCNPJ 10.635.089/0001-16. BA | 86%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
B 100,0%
Segmento principal: servicos, servico publico (86,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | R$ 3,98 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 380,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 120,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2023 | R$ 25,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PF: 3.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/254 diasEntregue em 04/11/2025
- nov/255 diasEntregue em 05/12/2025
- dez/258 diasEntregue em 08/01/2026
- jan/263 diasEntregue em 03/02/2026
- fev/266 diasEntregue em 06/03/2026
- mar/266 diasEntregue em 06/04/2026
- abr/267 diasEntregue em 07/05/2026
- mai/264 diasEntregue em 04/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/2610 diasEntregue em 10/08/2026
- ago/264 diasEntregue em 04/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 5 dias após o fim do mês
- 27/06/2025Dados6 informes reapresentados (nov e dez de 2024 e jan, fev, abr e mai de 2025) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Penha Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 53.292.327/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 29/12/2023
- Registro
- 22/12/2023
- Crédito
- Multicarteira
- Distribuição
- Amortização determinada pela Gestora ou Assembleia de Cotistas.
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 12.000 por mês
- Gestão
- 0,05% a.a.
- Performance
- 0%
- Administrador
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Paraguaçu Investimentos LTDA
- Custodiante
- ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 28/02
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal