Penca de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP FIC
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade ilimitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados que aplica, no mínimo, 95% do PL em cotas de FIDCs e/ou FIDCs NP.
Dados de agosto de 2026CNPJ 22.945.949/0001-05
Patrimônio de R$ 19,3 mi, +0,1% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1pagamento de despesas e encargos
- 2amortização das Cotas até o seu resgate integral
Responsabilidade dos cotistas
Ilimitada. Se o patrimônio ficar negativo, os cotistas podem ser chamados a aportar recursos.
Reservas
Reserva de Liquidez equivalente a, no mínimo, 1% do Patrimônio Líquido do Fundo, representada por Ativos Financeiros
Do regulamento de 17/03/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas2 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 19,3 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos | R$ 19,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: deliberação de Assembleia de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 17/03/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 37,1 mil |
| Patrimônio | R$ 19,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 212,8 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 200,0 mil |
| fev/2025 | R$ 0 | R$ 511,1 mil | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 0 | R$ 369,6 mil | R$ 0 |
| nov/2024 | R$ 0 | R$ 249,8 mil | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 0 | R$ 271,3 mil | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 303,6 mil | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 0 | R$ 270,5 mil | R$ 0 |
| jul/2024 | R$ 0 | R$ 270,6 mil | R$ 0 |
| mai/2024 | R$ 0 | R$ 380,0 mil | R$ 0 |
| abr/2024 | R$ 0 | R$ 380,0 mil | R$ 0 |
| mar/2024 | R$ 0 | R$ 231,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Cota de FIDC: 1.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/2516 diasEntregue em 16/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/256 diasEntregue em 06/01/2026
- jan/2611 diasEntregue em 11/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/2618 dias2 entregasEntregue em 18/05/2026
- mai/2617 diasEntregue em 17/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2614 diasEntregue em 14/09/2026
Entrega típica: 14 dias após o fim do mês
- 21/08/2026Dados2 informes reapresentados (mar e abr de 2026) Espontânea
- 25/08/2025ComunicadoDemonstrações financeiras - substituição de administrador.
- 07/03/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 27/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
13 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 07/03/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | 25/08/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Penca Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
- CNPJ
- 22.945.949/0001-05
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/12/2017
- Registro
- 26/12/2017
- Crédito
- Não-Padronizado
- Distribuição
- Exclusivamente mediante Amortização e/ou Resgate de Cotas, a critério da Gestora
- Administrador
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos LTDA
- Custodiante
- WNT Capital Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/08
Perguntas frequentes
Fontes: CVM