Pearl FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de sentença judicial transitada em julgado em face da União Federal e do IAA.
Dados de janeiro de 2025CNPJ 10.288.773/0001-79
Em liquidação desde 06/02/2025.
Último mês com dados: janeiro de 2025.
O patrimônio subiu de R$ 633,4 mi para R$ 1,48 bi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em janeiro de 2025.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de encargos e despesas do Fundo
- 2Constituição/Recomposição da Reserva de Despesas
- 3Amortização de Cotas Seniores
- 4Amortização de Cotas Subordinadas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas inicialmente para 2 anos de encargos, recomposta para cobrir 4 anos após levantamento de parcelas.
Garantias
Direitos Creditórios (Precatórios)
Do regulamento de 29/11/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada8 não verificáveis
| Regra | Em janeiro de 2025 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 1,48 bi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Alteração no tratamento tributário | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 29/11/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | jan/25 | dez/24 | jan/24 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em janeiro de 2025
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 1,48 bi |
| Patrimônio | R$ 1,48 bi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, dezembro de 2024
| Laginha Agro Industrial S/ACNPJ 12.274.379/0001-07. AL | 99,7%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | R$ 2,93 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2024 | R$ 1,65 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2017 | R$ 2,28 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2015 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
36 em janeiro de 2025
Cota de FIDC: 24; Investidor Não Residente: 11; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- fev/2415 diasEntregue em 15/03/2024
- mar/2412 diasEntregue em 12/04/2024
- abr/2410 diasEntregue em 10/05/2024
- mai/2414 diasEntregue em 14/06/2024
- jun/2412 diasEntregue em 12/07/2024
- jul/2415 diasEntregue em 15/08/2024
- ago/2413 diasEntregue em 13/09/2024
- set/2415 diasEntregue em 15/10/2024
- out/2414 diasEntregue em 14/11/2024
- nov/2413 diasEntregue em 13/12/2024
- dez/2415 diasEntregue em 15/01/2025
- jan/2517 diasEntregue em 17/02/2025
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 113,4% no mês, para R$ 1,48 bi.
- 26/02/2024Dados2 informes reapresentados (dez de 2023 e jan de 2024) A pedido do regulador
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
A lista de documentos não está disponível agora.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Pearl - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 10.288.773/0001-79
- Situação
- Em Liquidação desde 06/02/2025
- Registro
- 01/09/2008
- Crédito
- Precatórios Federais
- Distribuição
- Incorporação diária de rendimentos ao valor da cota
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 3.500 por mês
- Gestão
- 0,04% a.a.
- Custódia
- 0,08%
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal