PCS III PPC Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios RL
Não padronizado, condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios padronizados ou não-padronizados, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 68.493.290/0001-96
Patrimônio de R$ 45,1 mi. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 45,1 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, incluindo o pagamento de operações com derivativos
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas
- 3Aquisição, pela Classe, de Direitos Creditórios e Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
- 5100% dos recursos são amortizados aos Cotistas até a distribuição de montante bruto equivalente a 100% do capital integralizado pelos Cotistas
- 6Após o passo anterior, 100% dos recursos são amortizados aos Cotistas até distribuição de montante bruto suficiente para conferir rentabilidade equivalente a 100% da variação do CDI sobre o capital integralizado pelos Cotistas na Subclasse
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras diretamente decorrentes das situações descritas no item 7.3, enquadradas como encargos do Fundo ou da Classe, poderão ser provisionadas na contabilidade e, a critério dos Prestadores de Serviços Essenciais, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez para fazer frente a essas despesas. Em caso de liquidação, os valores provisionados poderão ser transferidos para conta vinculada em benefício do prestador essencial que possa arcar com as despesas, ou substituídos por mecanismo de garantia equivalente.
Do regulamento de 09/09/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,5%Carteira líquida de R$ 45,3 mi para um patrimônio de R$ 45,1 mi | +50,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2(iv) | R$ 45,1 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 09/09/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 |
|---|---|
| Provisão | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 45,3 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 45,3 mi |
| Títulos e caixa | R$ 564,7 mil |
| Patrimônio | R$ 45,1 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Aquisições em setembro de 2026: R$ 89,2 mi em 90.250 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: setor publico, outro publico (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 44,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
2 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/26Sem informe
- ago/26Sem informe
- set/265 diasEntregue em 05/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 10/09/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/09/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
3 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 10/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS III PPC Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 68.493.290/0001-96
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 18/09/2026
- Registro
- 10/08/2026
- Crédito
- Direitos Creditórios padronizados e não-padronizados
- Administração
- 0,14% a.a., mínimo de R$ 14.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,01%
- Performance
- 20% do que exceder CDI; devida mediante distribuição efetiva de resultados, conforme waterfall dos itens 2.4.3(a) a (d) do Apêndice.
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Private Credit LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM