PCS III Feeder FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios de titularidade de pessoas físicas ou jurídicas, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de agosto de 2026CNPJ 64.744.236/0001-15
Patrimônio de R$ 120,3 mi, +18,9% em relação a julho de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 120,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
A ordem de pagamento não foi lida do regulamento.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 16/04/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas12 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0,5%Carteira líquida de R$ 625,4 mil para um patrimônio de R$ 120,3 mi | −66,5 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior da Classe inferior a R$ 1.000.000,00 após o início das atividades do Fundo.Devem ter transcorrido 90 dias do início das atividades do Fundo; o Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 deve permanecer assim por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.2(vii) | R$ 120,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/04/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 625,4 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 625,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 836,5 mil |
| Patrimônio | R$ 120,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: setor publico, precatorios (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 18,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 3,54 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 79,0 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 25,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em agosto de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
12 nos últimos 24 meses3 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 dias2 entregasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 14/07/2026DadosInforme de junho de 2026 reapresentado Espontânea
- jun/2026DadosPatrimônio sobe 228,7% no mês, para R$ 83,9 mi.
- mai/2026DadosPatrimônio sobe 603,3% no mês, para R$ 25,5 mi.
- 16/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- abr/2026DadosPatrimônio cai 76,7% no mês, para R$ 3,63 mi.
- 13/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- mar/2026DadosPatrimônio cai 83,4% no mês, para R$ 15,6 mi.
- fev/2026DadosPatrimônio sobe 276,2% no mês, para R$ 94,0 mi.
- fev/2026DadosEntradas de R$ 68,5 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 29/01/2026AssembleiaAssembleia.
- 28/01/2026ComunicadoAto societário.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
6 documentos3 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 13/03/2026 |
| 3 documentos, 2 com texto | AGE | 16/04/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Ato societário | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS III Feeder Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 64.744.236/0001-15
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 28/01/2026
- Registro
- 27/01/2026
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 0% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Prisma Private Credit LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM