PCS III BT Sub FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios e Cotas de FIDC, inclusive não padronizados, representados por direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 67.667.594/0001-60
Patrimônio de R$ 57,6 mi, +30,5% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 57,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, exceto a Taxa de Performance
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas e aquisição, pela Classe, de Direitos Creditórios e Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
- 3Pagamento da Taxa de Performance, observado o disposto no Apêndice da Subclasse
- 4Aquisição pela Classe de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
- 5100% aos Cotistas, a título de Amortização de Cotas, até que tenham recebido acumuladamente montante equivalente a 100% do capital integralizado acrescido de rentabilidade correspondente a 100% da variação acumulada do CDI, base 252 Dias Úteis, capitalizada pro rata die desde cada integralização até cada distribuição
- 6Uma vez atingido o Retorno Preferencial, 50% aos Cotistas a título de Amortização de Cotas e 50% ao Gestor a título de Taxa de Performance, até que o montante total apurado em favor do Gestor corresponda a 20% do montante total que exceder o capital integralizado pelos Cotistas
- 7Na sequência, 80% aos Cotistas a título de Amortização de Cotas e 20% ao Gestor a título de Taxa de Performance
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 06/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas8 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 57,6 mi | −50 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento somente ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo e se o Patrimônio Líquido permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 11.1(vii) | R$ 57,6 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 335,9 mil |
| Patrimônio | R$ 57,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 13,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 10,6 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em agosto de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- 16/09/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 21/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/08/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 06/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- ago/2026DadosEntradas de R$ 13,1 mi no mês, o maior valor desde o início.
- 15/07/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
5 documentos4 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 1 com texto | Regulamento | 21/08/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/09/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 15/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS III BT Sub Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 67.667.594/0001-60
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/07/2026
- Registro
- 24/06/2026
- Crédito
- FIDC
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 20% do que exceder Retorno Preferencial correspondente a 100% da variação acumulada do CDI, base 252 Dias Úteis, capitalizada pro rata die; após atingido, a Taxa de Performance é alocada conforme a ordem de prioridade da cláusula 13.2.1, com participação final de 20% do Gestor sobre o montante excedente ao capital integralizado.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM