PCS II Principal FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios padronizados ou não-padronizados, expressos em moeda corrente nacional.
Dados de setembro de 2026CNPJ 47.463.381/0001-09
O patrimônio caiu de R$ 408,3 mi para R$ 159,3 mi em 12 meses. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 159,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos, incluindo operações com derivativos
- 2Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Cotas de FIDC, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Potenciais despesas futuras diretamente decorrentes de demandas judiciais ou arbitrais, enquadradas como encargos do Fundo ou da Classe, poderão ser provisionadas na contabilidade e, a critério dos Prestadores de Serviços Essenciais, poderão ser constituídas reservas em ativos de liquidez. Em caso de liquidação, os valores provisionados deverão ser previamente transferidos para conta vinculada em benefício do Prestador de Serviço Essencial que possa arcar com as despesas ou ser objeto de mecanismo de garantia equivalente.
Do regulamento de 04/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas5 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 97,4%Carteira líquida de R$ 155,2 mi para um patrimônio de R$ 159,3 mi | +47,4 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00O evento somente pode ocorrer após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 17.2(iv) | R$ 159,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 04/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 155,2 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 155,2 mi |
| Títulos e caixa | R$ 5,17 mi |
| Patrimônio | R$ 159,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Nova Engevix Construcoes e Montagens S.A.CNPJ 18.294.051/0001-39. SC | 97,4%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 97,4% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,70 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 2,20 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 5,50 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 13,7 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 69,0 mi | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 1,00 mi | R$ 16,0 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 5,24 mi | R$ 5,00 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 6,00 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
17 nos últimos 24 meses7 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2611 diasEntregue em 11/03/2026
- mar/2613 diasEntregue em 13/04/2026
- abr/2612 diasEntregue em 12/05/2026
- mai/269 diasEntregue em 09/06/2026
- jun/269 diasEntregue em 09/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/261 diaEntregue em 01/10/2026
Entrega típica: 9 dias após o fim do mês
- 12/08/2026DadosInforme de julho de 2026 reapresentado Espontânea
- 05/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 30/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária e extraordinária.
- 19/02/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 19/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/01/2026AssembleiaAssembleia.
- 28/01/2026ComunicadoAto societário.
- 09/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 09/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/12/2025Fato relevanteFato relevante.
- 18/12/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- dez/2025DadosPatrimônio cai 59% no mês, para R$ 156,9 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
23 documentos13 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 4 com texto | Regulamento | 05/08/2026 |
| 7 documentos, 6 com texto | AGO/E | 30/07/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 18/12/2025 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 04/08/2026 |
| 1 documento, 0 com texto | Ato societário | 28/01/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 47.463.381/0001-09
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 21/10/2022
- Registro
- 29/09/2022
- Crédito
- Direitos Creditórios padronizados ou não-padronizados
- Administração
- 0,04% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Custódia
- 0,04%
- Performance
- 20% do que exceder CDI; a Taxa de Performance é devida sobre os resultados distribuídos segundo a cascata prevista no item 2.4.3 do Apêndice, sendo de 20% nas distribuições posteriores às etapas de retorno do capital e de 100% do CDI
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Prisma Private Credit LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal