PCS II Global FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios, nos termos do Anexo Normativo II da Resolução CVM 175.
Dados de setembro de 2026CNPJ 43.702.477/0001-21
Patrimônio de R$ 805,3 mi, +1,8% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 805,3 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1pagamento dos encargos da Classe
- 2Taxa de Administração
- 3demais despesas e obrigações da Classe
- 4distribuições aos Cotistas sob forma de amortização de Cotas
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
garantias fidejussórias (aval, fiança, coobrigação em cessão de crédito, dentre outras), garantias reais (alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito, hipoteca, anticrese, dentre outras)
Do regulamento de 31/01/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
1 comparação não verificada7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 805,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: deliberação da Assembleia Especial de Cotistas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 31/01/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 28,0 mi |
| Patrimônio | R$ 805,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 32,0 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 29,5 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 34,4 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 10,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 25,2 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 27,0 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 10,8 mi | R$ 7,30 mi | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 12,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 4,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 14,0 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,56 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 2,80 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Investidor Não Residente: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/265 diasEntregue em 05/03/2026
- mar/269 dias2 entregasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 09/09/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 30/07/2025EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 03/02/2025Fato relevanteFato relevante.
- 03/02/2025RegulamentoAnexo.
- 03/02/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
12 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Anexo | 03/02/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 03/02/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 03/02/2025 |
| 8 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | 30/07/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS II Global Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 43.702.477/0001-21
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 31/01/2025
- Registro
- 31/01/2025
- Crédito
- Cotas de FIDC
- Distribuição
- A critério da Gestora, sob forma de amortização de Cotas; amortização solicitada até 16h do dia anterior ocorre em d+1; após este horário, em d+2. Não há resgate de Cotas, salvo no término do Prazo de Duração da Classe.
- Gestão
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM