PCS II Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos de crédito decorrentes de operações performadas ou não performadas nos segmentos financeiro, comercial, industrial.
Dados de setembro de 2026CNPJ 39.615.917/0001-36
Patrimônio de R$ 202,8 mi, +1,3% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 202,8 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 11. Amortização de 100% do capital integralizado aos cotistas
- 22. Distribuição de 100% da variação do CDI sobre o capital integralizado aos cotistas
- 33. Catch-up: 50% para Gestora (Performance) e 50% para Cotistas até que a Gestora detenha 20% do total distribuído nos itens 2 e 3
- 44. 80% para Cotistas e 20% para Gestora (Performance)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Retenção de parcela dos recursos pela Administradora para encargos presentes e futuros
Garantias
Aval, Fiança, Coobrigação, Alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, Cessão fiduciária de direitos, Penhor de títulos de crédito, Hipoteca, Anticrese
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
7 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 1,19 mi |
| Patrimônio | R$ 202,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, abril de 2025
| Mova Sociedade de Emprestimo Entre Pessoas S/ACNPJ 33.959.738/0001-30. SP | 56,7%bloco sem risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: setor publico, precatorios (70,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 300,0 mil | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 30,2 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 1,15 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,80 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 41,7 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,30 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 7,44 mi | R$ 61,9 mi | R$ 0 |
| abr/2025 | R$ 463,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 850,0 mil | R$ 0 |
| fev/2025 | R$ 1,50 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
11 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 dias2 entregasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026DadosInforme de abril de 2026 reapresentado Espontânea
- 12/10/2026Dados5 informes reapresentados (mai a set de 2026) Espontânea
- 09/09/2026DadosInforme de março de 2026 reapresentado Espontânea
- 10/08/2026Fato relevanteFato relevante.
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 04/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- jan/2025DadosPatrimônio sobe 63,4% no mês, para R$ 268,0 mi.
- jan/2025DadosEntradas de R$ 100,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
- dez/2024DadosEntradas de R$ 50,0 mi no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
15 documentos7 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 1 documento, 1 com texto | Fato relevante | 10/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS II Claims Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Não Padronizados
- CNPJ
- 39.615.917/0001-36
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/09/2022
- Registro
- 01/12/2021
- Crédito
- Direitos Creditórios Não Padronizados
- Distribuição
- A critério da Gestora, sob a forma de amortização
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 15.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal