PCS II BT FIDC NP
Não padronizado, condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios performados ou não performados, incluindo ações judiciais, precatórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 32.388.130/0001-30
Patrimônio de R$ 137,0 mi, +1,9% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 137,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos
- 2Amortização de 100% do capital integralizado
- 3Distribuição de rentabilidade equivalente a 100% do CDI
- 4Pagamento de Taxa de Performance (20% sobre o excedente ao CDI)
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
aval, fiança, coobrigação, alienação fiduciária de bens móveis e imóveis, cessão fiduciária de direitos, penhor de títulos de crédito, hipoteca, anticrese
Do regulamento de 16/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
6 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | A carteira do mês não fecha com os próprios componentes. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 16/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Carteira não informada
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | 0,07% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Títulos e caixa | R$ 8,02 mi |
| Patrimônio | R$ 137,0 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 142,8 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2024
| Lini, Pandolfi, Duarte & Bagatini Advogados AssociadosCNPJ 03.659.516/0001-30. RS | 31,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: judicial (86,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 6,50 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,50 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,86 mi | R$ 2,50 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 10,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 0 | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 5,80 mi | R$ 0 |
| mai/2025 | R$ 0 | R$ 3,00 mi | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 1,20 mi | R$ 0 |
| jan/2025 | R$ 51,5 mil | R$ 4,00 mi | R$ 0 |
| dez/2024 | R$ 10,6 mi | R$ 4,40 mi | R$ 0 |
| out/2024 | R$ 500,0 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| set/2024 | R$ 0 | R$ 3,50 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2 em setembro de 2026
Outro FI: 2.
Seção: Acontecimentos
6 nos últimos 24 meses2 assembleias
Entregas
- out/2514 diasEntregue em 14/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/268 diasEntregue em 08/04/2026
- abr/268 dias2 entregasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 dias2 entregasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 dias2 entregasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 dias2 entregasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 dias2 entregasEntregue em 08/09/2026
- set/269 dias2 entregasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- 13/10/2026Dados6 informes reapresentados (abr a set de 2026) Espontânea
- 16/03/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 16/03/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- set/2025DadosPrimeira provisão registrada: R$ 1,0 mil.
- 04/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 04/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos6 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 16/03/2026 |
| 2 documentos, 2 com texto | AGE | 16/03/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 11/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS II BT Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Nãopadronizados
- CNPJ
- 32.388.130/0001-30
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/05/2022
- Registro
- 03/05/2022
- Crédito
- Não Padronizado
- Distribuição
- A critério da Gestora, sob a forma de amortização de cotas.
- Administração
- 0,2% a.a., mínimo de R$ 19.000 por mês
- Gestão
- 2% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder 100% do CDI
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Claims LTDA.
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal