PCS II Brasil FIDC
Condomínio aberto. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de investimento em Direitos Creditórios.
Dados de setembro de 2026CNPJ 53.864.681/0001-00
Patrimônio de R$ 652,6 mi, +1,7% em relação a agosto de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 652,6 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos da Classe
- 2Pagamento do preço de aquisição dos Direitos Creditórios Elegíveis ou resgate de cotas em liquidação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 19/02/2024, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 95% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 652,6 mi | −95 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$500.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 652,6 mi | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 19/02/2024, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 48,9 mi |
| Patrimônio | R$ 652,6 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 17,0 mi |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 43,7 mi |
| dez/2025 | R$ 9,25 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 9,60 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 1,20 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2025 | R$ 33,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 875,0 mil | R$ 0 | R$ 10,0 mi |
| jun/2025 | R$ 2,00 mi | R$ 0 | R$ 2,00 mi |
| mai/2025 | R$ 97,6 mi | R$ 0 | R$ 221,0 mi |
| abr/2025 | R$ 100,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2025 | R$ 0 | R$ 0 | R$ 9,30 mi |
| fev/2025 | R$ 23,8 mi | R$ 0 | R$ 15,2 mi |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
1 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/257 diasEntregue em 07/11/2025
- nov/254 diasEntregue em 04/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/264 diasEntregue em 04/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/269 diasEntregue em 09/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/262 diasEntregue em 02/06/2026
- jun/263 diasEntregue em 03/07/2026
- jul/267 diasEntregue em 07/08/2026
- ago/268 diasEntregue em 08/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 8 dias após o fim do mês
- dez/2024DadosPatrimônio sobe 54,2% no mês, para R$ 540,0 mi.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
10 documentos2 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PCS II Brasil Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 53.864.681/0001-00
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 22/02/2024
- Registro
- 08/02/2024
- Crédito
- FIDC-FIC
- Gestão
- 0%
- Performance
- 0%
- Administrador
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Prisma Capital LTDA
- Custodiante
- QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM