PBG Suppliers em Direitos Creditório FI
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações realizadas no setor mercantil e de prestação de serviços celebrados entre um Cedente e um Devedor (Grupo PBG S.A.).
Dados de setembro de 2026CNPJ 58.922.423/0001-49
Patrimônio de R$ 164,9 mi, +0,8% em relação a agosto de 2026. Subordinação de 26,7% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 26,7% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 120,8 mi | 73,3% | 26,7% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 44,1 mi | 26,7% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamentos em atraso de amortização/remuneração das Cotas Seniores
- 4Pagamento de remuneração/amortização do mês das Cotas Seniores
- 5Pagamento de remuneração/amortização das Cotas Juniores
- 6Constituição ou recomposição da Reserva de Amortização
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Encargos (3 meses de despesas) e Reserva de Amortização
Garantias
Fiança prestada pela PBG S.A.
Do regulamento de 10/02/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas9 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | 26,7% | +1,7 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 82%Carteira líquida de R$ 135,1 mi para um patrimônio de R$ 164,9 mi | +32 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Descumprimento do índice financeiro Dívida Líquida/EBITDA > 3,50x por 2 datas consecutivas | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 10/02/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 135,1 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 135,1 mi |
| Títulos e caixa | R$ 29,8 mi |
| Patrimônio | R$ 164,9 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| Incepa Revestimentos Ceramicos LTDACNPJ 76.610.062/0001-87. PR | 16%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
A 100,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 47,6 mi em 10.333 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: industrial (50%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,77 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 5,69 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 1,56 mi | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 0 | R$ 1,57 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 5,22 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 1,44 mi | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 1,77 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 9,34 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 1,52 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 4,91 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 1,69 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
Banco: 2; PJ Não Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
5 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/253 diasEntregue em 03/12/2025
- dez/257 diasEntregue em 07/01/2026
- jan/265 diasEntregue em 05/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2611 diasEntregue em 11/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/267 diasEntregue em 07/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/262 diasEntregue em 02/09/2026
- set/262 diasEntregue em 02/10/2026
Entrega típica: 7 dias após o fim do mês
- 04/08/2025DadosInforme de julho de 2025 reapresentado
- 11/02/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 10/02/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/02/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 04/02/2025OfertaAnúncio de início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
11 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 10/02/2025 |
| 7 documentos, 1 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Anúncio de Encerramento | 11/02/2025 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PBG Suppliers - Fundo de Investimento em Direitos Creditório
- CNPJ
- 58.922.423/0001-49
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 10/02/2025
- Registro
- 16/01/2025
- Crédito
- Performados
- Distribuição
- Mensal
- Resgate
- 1080 dias corridos
- Administração
- 0,1% a.a., mínimo de R$ 7.500 por mês
- Gestão
- 0,17% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Gestor
- Kanastra Administração de Recursos LTDA
- Custodiante
- Limine Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal