PBG FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios decorrentes de operações de compra e venda mercantil a prazo entre as Cedentes (grupo econômico PGB/Portobello) e seus Devedores.
Dados de setembro de 2026CNPJ 55.198.653/0001-19
Patrimônio de R$ 153,4 mi, −0% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 1,8% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de taxas, despesas e encargos da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Pagamentos em atraso de amortização e remuneração das Cotas Seniores
- 4Pagamentos em atraso de amortização e remuneração das Cotas Mezanino
- 5Pagamentos em atraso de amortização e remuneração das Cotas Júnior
- 6Pagamento de amortização e remuneração das Cotas Seniores em circulação
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Amortização: constituída a partir do 30º dia anterior a cada Data de Pagamento, em valor mínimo necessário para pagamento de remuneração, amortização ou resgate das Cotas. Reserva de Encargos: constituída a partir da Data da 1ª Integralização, em valor mínimo equivalente às despesas esperadas para os próximos 3 meses. Ambas mantidas em Ativos Financeiros.
Garantias
Não há garantias reais ou fidejussórias específicas; os Direitos Creditórios são performados e lastreados em notas fiscais eletrônicas (XML) e documentos comprobatórios
Do regulamento de 06/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas35 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,2%Carteira líquida de R$ 153,6 mi para um patrimônio de R$ 153,4 mi | +50,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio inferior a R$ 1.000.000,00 por 3 meses consecutivos | R$ 153,4 mi | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 19% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 1,8% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 6,22% | 6,35% | Não informado |
| Parcelas vencidas | 1,77% | 1,38% | Não informado |
| Créditos inadimplentes | 9,71% | 10,96% | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | 351% | 460% | Não informado |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 163,8 mi |
| Provisão | −R$ 10,2 mi |
| Carteira líquida | R$ 153,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 3,99 mi |
| Patrimônio | R$ 153,4 mi |
Vencido por atraso, setembro de 2026
| até 30 dias | R$ 4,43 mi | |
| 31 a 60 | R$ 2,29 mi | |
| 61 a 90 | R$ 2,12 mi | |
| 91 a 120 | R$ 1,46 mi | |
| 121 a 150 | R$ 1,10 mi | |
| 151 a 180 | R$ 751,5 mil | |
| 181 a 360 | R$ 2,94 mi | |
| 361 a 720 | R$ 3,34 mi | |
| 721 a 1.080 | R$ 387,9 mil |
Não inclui direitos creditórios antecipados.
Maiores cedentes divulgados, agosto de 2026
| PBG S/ACNPJ 83.475.913/0001-91. SC | 99,8%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Rating SCR dos devedores, setembro de 2026
AA 57,2%A 38,8%B 4,0%
Aquisições em setembro de 2026: R$ 61,9 mi em 11.488 direitos. Substituições e recompras: nenhuma.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 0 | R$ 2,33 mi | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,66 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 1,67 mi | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 3,91 mi | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 1,64 mi | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 3,85 mi | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 1,67 mi | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 4,12 mi | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 4,33 mi | R$ 0 |
| jul/2025 | R$ 0 | R$ 1,75 mi | R$ 0 |
| jun/2025 | R$ 0 | R$ 2,32 mi | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
3 em setembro de 2026
PJ Não Financeira: 1; Banco: 1; Outro FI: 1.
Seção: Acontecimentos
9 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2512 diasEntregue em 12/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/266 diasEntregue em 06/02/2026
- fev/2612 diasEntregue em 12/03/2026
- mar/2614 diasEntregue em 14/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2611 diasEntregue em 11/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/269 diasEntregue em 09/09/2026
- set/269 diasEntregue em 09/10/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 21/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 17/04/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/09/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 26/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 26/06/2025AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 28/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 10/04/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 21/11/2024AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
20 documentos11 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 26/06/2025 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 21/07/2026 |
| 11 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 08/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PBG Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 55.198.653/0001-19
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/06/2024
- Registro
- 20/05/2024
- Crédito
- Recebíveis Comerciais
- Distribuição
- Mensal, conforme Datas de Pagamento previstas nos Apêndices (último Dia Útil do mês ou dia 30, conforme cronograma)
- Administração
- 0,1% a.a.
- Gestão
- 0,25% a.a.
- Custódia
- 0,03%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Angá Administração de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal