PB FRV Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (Fundos-Alvo), podendo estes incluir FIDC que adquiram direitos creditórios não-padronizados.
Dados de agosto de 2026CNPJ 24.290.451/0001-79
Patrimônio de R$ 62,3 mi, +1,2% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Constituição/recomposição da Reserva de Despesas (estimativa de Encargos para os próximos 6 meses)
- 3Pagamento de amortização ou resgate de Cotas aos Cotistas Dissidentes
- 4Pagamento de amortização ou resgate de Cotas
- 5Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo
- 6Aquisição de Ativos Financeiros de Liquidez
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Despesas equivalente ao montante estimado dos Encargos a serem incorridos nos 6 meses imediatamente subsequentes
Do regulamento de 15/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 62,3 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 62,3 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 100% por cedente | A divulgação mensal não mostra a parte de cada cedente no patrimônio. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 15/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 4,32 mi |
| Patrimônio | R$ 62,3 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
5 em agosto de 2026
PF: 5.
Seção: Acontecimentos
4 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/252 diasEntregue em 02/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 diasEntregue em 15/01/2026
- jan/269 diasEntregue em 09/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 11 dias após o fim do mês
- 10/09/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/05/2026ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
- 15/05/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 15/05/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
9 documentos5 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 1 com texto | Regulamento | 15/05/2026 |
| 5 documentos, 1 com texto | Demonstrações Financeiras | 29/07/2026 |
| 3 documentos, 3 com texto | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | 10/09/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- PB FRV Mip FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 24.290.451/0001-79
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 11/09/2025
- Registro
- 11/09/2025
- Crédito
- Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (Fundos-Alvo)
- Distribuição
- Amortização a qualquer tempo, a critério do Gestor, mediante notificação ao Administrador com 2 Dias Úteis de antecedência
- Administração
- 0,33% a.a., mínimo de R$ 5.000 por mês
- Custódia
- 0%
- Performance
- 15% do que exceder 100% do CDI + taxa pré de 0,25% a.a.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Portofino Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/09
Perguntas frequentes
Fontes: CVM