Payroll Loans Consignados FIDC RL
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra títulos públicos federais, operações compromissadas lastreadas nesses títulos e cotas de fundos de renda fixa ou referenciados à Taxa DI, abertos.
Dados de setembro de 2026CNPJ 64.353.123/0001-99
Patrimônio de R$ 68,7 mil, −50,2% em relação a agosto de 2026. Parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo e da Classe
- 2Constituição ou recomposição da Reserva de Encargos
- 3Amortização das Cotas Seniores em circulação
- 4Amortização das Cotas Mezanino em circulação
- 5Aquisição de novos Direitos Creditórios e de novos Ativos Financeiros de Liquidez
- 6Pagamento de amortização de Cotas Juniores
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva de Encargos mantida desde a Data de Início do Fundo até a liquidação da Classe, equivalente à estimativa do valor necessário ao pagamento dos encargos do Fundo e da Classe referentes aos 2 meses subsequentes; recursos mantidos em Disponibilidades.
Do regulamento de 22/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas36 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 104%Carteira líquida de R$ 71,4 mil para um patrimônio de R$ 68,7 mil | +37 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido médio diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00Verificação pelo período de 90 dias consecutivos.Cláusula 18.4(k) | R$ 68,7 milO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 25% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 22/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 |
|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 71,4 mil |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 71,4 mil |
| Títulos e caixa | R$ 1,5 mil |
| Patrimônio | R$ 68,7 mil |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, setembro de 2026
| Capital Consig Sociedade de Credito Direto S.ACNPJ 40.083.667/0001-10. SP | 100%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. Os 1 divulgados do bloco com risco somam 100% dele. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 99,6 mil | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 79,7 mil | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
1 em setembro de 2026
Outro: 1.
Seção: Acontecimentos
3 nos últimos 24 meses
Entregas
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2611 diasEntregue em 11/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
- set/2614 diasEntregue em 14/10/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
- set/2026DadosPatrimônio cai 50,2% no mês, para R$ 68,7 mil.
- jul/2026DadosPatrimônio sobe 133,6% no mês, para R$ 155,4 mil.
- jul/2026DadosEntradas de R$ 99,6 mil no mês, o maior valor desde o início.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
1 documentos0 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 1 documento, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Payroll Loans Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Consignados - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 64.353.123/0001-99
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 08/06/2026
- Registro
- 08/01/2026
- Crédito
- FIDC financeiro de crédito consignado
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 13.000 por mês
- Gestão
- 0,85% a.a.
- Custódia
- 0,02%
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Sueste Capital Gestão de Recursos LTDA
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/12
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal