Patrimonial Tignes FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios RL
Condomínio fechado, para investidores qualificados. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra cotas de classes de fundos de investimento em direitos creditórios constituídos nos termos do Anexo II da Resolução CVM 175 e que atendam aos Critérios de Elegibilidade.
Dados de agosto de 2026CNPJ 66.935.232/0001-40
Patrimônio de R$ 109,0 mi, +42% em relação a julho de 2026.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Uma cota informada no mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Cota única | R$ 109,0 mi | 100% | Uma cota informada no mês |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos Encargos
- 2Pagamento de Amortização ou resgate de Cotas, nos casos previstos no Regulamento
- 3Aquisição de Cotas dos Fundos-Alvo, observando-se a Política de Investimentos
- 4Aquisição de Ativos Financeiros, observando-se a Política de Investimentos
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Do regulamento de 21/05/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas11 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 109,0 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário da Classe inferior a R$ 1.000.000,00.O evento ocorre após 90 dias do início das atividades do Fundo.O Patrimônio Líquido diário deve permanecer inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos.Cláusula 12.2(vii) | R$ 109,0 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Concentração máxima de 20% por devedor | Os dados mensais não trazem os devedores. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 21/05/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 |
|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 6,83 mi |
| Patrimônio | R$ 109,0 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 30,9 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 76,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
2.097 em agosto de 2026
PF: 1.844; Outro FI: 253.
Seção: Acontecimentos
0 nos últimos 24 meses
Entregas
- set/25Sem informe
- out/25Sem informe
- nov/25Sem informe
- dez/25Sem informe
- jan/26Sem informe
- fev/26Sem informe
- mar/26Sem informe
- abr/26Sem informe
- mai/26Sem informe
- jun/26Sem informe
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica dos FIDCs: 11 dias após o fim do mês
Nada registrado neste filtro nos últimos 24 meses.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
0 documentos0 com texto
Nenhum documento entregue por este fundo.
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Patrimonial Tignes FI em Cotas de FI em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 66.935.232/0001-40
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 03/07/2026
- Registro
- 22/05/2026
- Crédito
- Fundo de investimento em cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIC FIDC)
- Performance
- 10% do que exceder Valorização do Valor Unitário das Cotas, ajustado pelas Amortizações realizadas, que exceder 100% das taxas médias diárias do DI, expressas ao ano, base 252 Dias Úteis, deduzidos os demais Encargos, inclusive a Taxa de Administração. A cobrança é vedada quando o Valor Unitário for inferior à Cota Base.
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Patrimonial Gestão de Recursos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 30/11
Perguntas frequentes
Fontes: CVM