Pátria Infra Crédito FIDC RL
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos creditórios do tipo Agro, Indústria e Comércio, com foco de atuação em Infraestrutura.
Dados de agosto de 2026CNPJ 48.905.593/0001-61
O patrimônio subiu de R$ 108,7 mi para R$ 399,5 mi em 12 meses. Subordinação de 2,1% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 2,1% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 391,0 mi | 97,9% | 2,1% do patrimônio abaixo dela |
| Sênior, série 1 | R$ 77,5 mi | 19,4% | |
| Sênior, série 2 | R$ 313,6 mi | 78,5% | |
| Subordinada | R$ 8,48 mi | 2,1% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento dos encargos do Fundo, excetuada a Taxa de Desempenho, incluindo despesas com Operações de Derivativos.
- 2Pagamento pela aquisição dos Direitos de Crédito previamente negociados e de outras obrigações financeiras da Carteira.
- 3Constituição ou recomposição da Reserva para Despesas.
- 4Caso qualquer Cotista detentor de Cotas Seniores tenha exercido o Direito de Dissidência, pagamento do resgate das Cotas correspondentes.
- 5Caso não seja Data de Pagamento, constituição ou recomposição da Reserva para Amortização.
- 6Caso seja Data de Pagamento, pagamento das Amortizações das Cotas Seniores, observada a provisão para a Taxa de Desempenho.
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Despesas/encargos: Reserva para pagamento de encargos e despesas equivalente a 2,50% do Patrimônio Líquido, constituída e mantida durante todo o prazo de vigência do Fundo. Deve ser recomposta quando o valor disponível for inferior a 50% do valor requerido.; Liquidez: Reserva para Amortização formada com os Rendimentos recebidos entre Datas de Pagamento, após a constituição da Reserva para Despesas, para amortização na próxima Data de Pagamento. Os valores são mantidos em Ativos Financeiros enquanto não distribuídos.
Garantias
garantias reais, garantias fidejussórias, incluindo aval corporativo e garantias bancárias, penhor ou alienação fiduciária de ações da Sociedade, garantias sobre fluxo de recebíveis, compensação ou indenização por término em estruturas de concessão ou ativos sem potencial de offtake
Do regulamento de 02/03/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas27 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 2,1% | +0,1 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 100,3%Carteira líquida de R$ 400,6 mi para um patrimônio de R$ 399,5 mi | +50,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Não subscrição, integralização e manutenção, pelo Gestor, seus sócios ou veículos elegíveis, das Cotas necessárias à manutenção do Índice de Subordinação.O Índice de Subordinação deve ser mantido no patamar do item 9.17.1, mínimo de 2% em cada Data de Integralização de Cotas Seniores, pro forma.Cláusula 14.1(x) | 2,1% no mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Manutenção de Patrimônio Líquido diário inferior ao limite regulamentar.Classe de Cotas mantém Patrimônio Líquido diário inferior a R$1.000.000,00.Período de 90 dias consecutivos.Exceção: A liquidação antecipada é automaticamente iniciada, sem necessidade de deliberação da Assembleia.Cláusula 14.2(v) | R$ 399,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Não observância do prazo de 180 dias contados da Data da Primeira Integralização, ou do prazo adicional concedido pela CVM, para alocação dos recursos na aquisição de Direitos de Crédito.Mínimo de 50% do Patrimônio Líquido alocado em Direitos de Crédito, conforme item 6.1.Exceção: Prazo adicional concedido pela CVM, conforme o caso.Cláusula 14.1(i) | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 02/03/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 400,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 400,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 1,38 mi |
| Patrimônio | R$ 399,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Segmento principal: financeiro, outro financeiro (100%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
Nenhum movimento de cotas informado.
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
12 em agosto de 2026
Outro: 8; PJ Não Financeira: 1; PJ Financeira: 1.
Seção: Acontecimentos
44 nos últimos 24 meses13 assembleias
Entregas
- set/2515 diasEntregue em 15/10/2025
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2512 diasEntregue em 12/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2615 diasEntregue em 15/06/2026
- jun/2615 diasEntregue em 15/07/2026
- jul/2614 diasEntregue em 14/08/2026
- ago/2615 diasEntregue em 15/09/2026
Entrega típica: 15 dias após o fim do mês
- 05/10/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 14/09/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/09/2026Fato relevanteFato relevante.
- 10/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 06/08/2026RegulamentoSgf apendice.
- 24/07/2026ComunicadoRelatório.
- 30/04/2026ComunicadoRelatório.
- 13/04/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 13/04/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 23/02/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
52 documentos33 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| Regulamento8 documentos, 5 com texto | SGF APENDICE | 06/08/2026 |
| 13 documentos, 13 com texto | AGO | 05/10/2026 |
| 5 documentos, 5 com texto | Fato relevante | 08/09/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 14/08/2026 |
| 16 documentos, 8 com texto | Relatório | 24/07/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pátria Infra Crédito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
- CNPJ
- 48.905.593/0001-61
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 26/09/2023
- Registro
- 15/12/2022
- Crédito
- Agro, Indústria e Comércio
- Resgate
- 90 dias
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 10.000 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Performance
- 20% do que exceder IMA-B + 1,5% ao ano; incide sobre a valorização das Cotas que exceder esse parâmetro e somente é paga após o recebimento, pelos Cotistas IFC, ID e Institucionais, do montante investido corrigido pelo IMA-B + 1,5% ao ano.
- Administrador
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- Pricewaterhousecoopers Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM