Pátria G5 Crédito Estruturado FIDC
Condomínio fechado. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra direitos e títulos representativos de crédito.
Dados de agosto de 2026CNPJ 61.163.933/0001-94
O patrimônio subiu de R$ 50,7 mi para R$ 76,8 mi em 12 meses.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Divisão por cota indisponível neste mês
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em agosto de 2026.
As cotas deste mês não fecham com o patrimônio da classe. A divisão aparece nos meses em que fecha.
Ordem de pagamento
- 1Encargos e despesas da Classe
- 2Reserva de Caixa Mínimo
- 3Amortização do Benchmark Sênior
- 4Amortização do Benchmark Mezanino
- 5Excesso de Subordinação aos Cotistas Subordinados
- 6Reinvestimento durante o Período de Investimento
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Reservas
Reserva de Caixa Mínimo equivalente a 1% do Patrimônio Líquido
Garantias
Não há descrição detalhada; garantias acessórias aos Direitos Creditórios podem ser excutidas conforme aplicável
Do regulamento de 06/06/2025, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
2 comparações não verificadas13 não verificáveis
| Regra | Em agosto de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 67% do patrimônio | 0%Carteira líquida de R$ 0 para um patrimônio de R$ 76,8 mi | −67 p.p. | Comparação não verificada | |
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 76,8 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Subordinação mínima de 20% do patrimônio | A divisão por cota não fecha com o patrimônio neste mês. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 06/06/2025, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Sem carteira de crédito direta
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | ago/26 | jul/26 | ago/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | Não informado | Não informado | Não informado |
| Parcelas vencidas | Não informado | Não informado | Não informado |
| Créditos inadimplentes | Não informado | Não informado | Não informado |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em agosto de 2026
| Carteira bruta | R$ 0 |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 0 |
| Títulos e caixa | R$ 18,7 mi |
| Patrimônio | R$ 76,8 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados
Nenhum cedente divulgado no último mês informado.
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | R$ 0 | R$ 1,03 mi | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 0 | R$ 942,2 mil | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 0 | R$ 888,7 mil | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 24,8 mi | R$ 605,1 mil | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 0 | R$ 671,9 mil | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 0 | R$ 553,0 mil | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 0 | R$ 645,8 mil | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 0 | R$ 676,8 mil | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 0 | R$ 583,9 mil | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 0 | R$ 707,8 mil | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 0 | R$ 676,8 mil | R$ 0 |
| set/2025 | R$ 0 | R$ 645,8 mil | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
9 em agosto de 2026
Outro FI: 9.
Seção: Acontecimentos
10 nos últimos 24 meses1 assembleia
Entregas
- set/256 diasEntregue em 06/10/2025
- out/256 diasEntregue em 06/11/2025
- nov/252 diasEntregue em 02/12/2025
- dez/2515 dias2 entregasEntregue em 15/01/2026
- jan/2612 diasEntregue em 12/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/268 diasEntregue em 08/05/2026
- mai/2610 diasEntregue em 10/06/2026
- jun/2613 diasEntregue em 13/07/2026
- jul/2612 diasEntregue em 12/08/2026
- ago/2611 diasEntregue em 11/09/2026
Entrega típica: 12 dias após o fim do mês
- 18/05/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 14/05/2026OfertaAnúncio de início.
- 14/05/2026EmissãoInstrumento particular de emissão de cotas.
- 02/02/2026DadosInforme de dezembro de 2025 reapresentado Espontânea
- 16/06/2025OfertaAnúncio de encerramento.
- 12/06/2025OfertaAnúncio de início.
- 10/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2025RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 10/06/2025RegulamentoNova versão do regulamento.
- 10/06/2025ComunicadoInstrumento particular de constituição/encerramento do fundo.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
14 documentos9 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 2 documentos, 2 com texto | Regulamento | 10/06/2025 |
| 1 documento, 1 com texto | AGE | 18/05/2026 |
| 5 documentos, 0 com texto | Demonstrações financeiras | 12/08/2026 |
| 6 documentos, 6 com texto | Anúncio de Início | 14/05/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pátria - G5 Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 61.163.933/0001-94
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 13/06/2025
- Registro
- 04/06/2025
- Crédito
- padronizado
- Distribuição
- Amortização mensal programada no 5º Dia Útil de cada mês (Sênior e Mezanino); Subordinadas somente após resgate integral das Cotas Seniores e Mezanino
- Administração
- 0,18% a.a., mínimo de R$ 9.500 por mês
- Gestão
- 1% a.a.
- Custódia
- 0%
- Performance
- 10% do que exceder 100% da Taxa DI
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/05
Perguntas frequentes
Fontes: CVM