Pátria Crédito Estruturado Master FIDC
Condomínio fechado, para investidores profissionais. Responsabilidade limitada. Não negociado em bolsa.
Compra principalmente direitos creditórios (operados nos segmentos financeiro, comercial, industrial, imobiliário, agronegócio, hipotecas.
Dados de setembro de 2026CNPJ 50.277.965/0001-02
O patrimônio subiu de R$ 202,9 mi para R$ 477,5 mi em 12 meses. Subordinação de 1,8% e parcelas vencidas em 0% da carteira.
O fundo mês a mês
Patrimônio por cota acima da linha, provisão abaixo, na mesma escala.
Seção: Estrutura e proteções
Sênior com 1,8% abaixo dela
Quem recebe primeiro e quem absorve primeiro, em setembro de 2026.
| Cota, da primeira a receber à primeira a absorver | Patrimônio | Parte | Proteção |
|---|---|---|---|
| Sênior | R$ 468,8 mi | 98,2% | 1,8% do patrimônio abaixo dela |
| Subordinada | R$ 8,71 mi | 1,8% | Absorve primeiro |
Ordem de pagamento
- 1Pagamento de despesas e encargos do Fundo
- 2Pagamento de amortização ou resgate das Cotas Seniores (Cotas Subordinadas somente após resgate integral das Seniores ou sem comprometimento do Índice de Subordinação)
- 3Aquisição de Direitos Creditórios e Ativos Financeiros
Responsabilidade dos cotistas
Limitada ao valor subscrito por cada cotista.
Garantias
Não há garantia específica padronizada; garantias são aquelas constituídas em cada operação de Direito Creditório, conforme Documentos de Aquisição
Do regulamento de 18/08/2026, lido automaticamente.
Seção: Regras do regulamento
4 comparações não verificadas10 não verificáveis
| Regra | Em setembro de 2026 | Margem | Situação | Evidência |
|---|---|---|---|---|
| Subordinação mínima de 2% do patrimônio | 1,8% | −0,2 p.p. | Comparação não verificada | |
| Carteira de direitos creditórios de no mínimo 50% do patrimônio | 12,7%Carteira líquida de R$ 60,6 mi para um patrimônio de R$ 477,5 mi | −37,3 p.p. | Comparação não verificada | |
| Evento de avaliação: Índice de Subordinação inferior a 2% a qualquer tempo | Abaixo de 2% em 4 dos 6 últimos fins de mês | Comparação não verificada | ||
| Liquidação antecipada: Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias do início das atividades | R$ 477,5 miO regulamento conta dias; os dados mostram só o fim de cada mês. | Comparação não verificada | ||
| Evento de avaliação: Aquisição de Direitos Creditórios em desacordo com a Política de Crédito e/ou Critérios de Elegibilidade | Os dados mensais não permitem verificar este evento. | Não verificável |
Leitura automática do regulamento de 18/08/2026, ainda não verificada. O enquadramento oficial é apurado pelo administrador.
Seção: Carteira
Parcelas vencidas em 0% do bruto
Três medidas, sempre como parte da carteira bruta.
| Parte da carteira bruta | set/26 | ago/26 | set/25 |
|---|---|---|---|
| Provisão | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Parcelas vencidas | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Créditos inadimplentes | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Provisão sobre parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas | Sem parcelas vencidas |
Composição em setembro de 2026
| Carteira bruta | R$ 60,6 mi |
| Provisão | R$ 0 |
| Carteira líquida | R$ 60,6 mi |
| Títulos e caixa | R$ 126,2 mi |
| Patrimônio | R$ 477,5 mi |
Vencido por atraso
Nenhum crédito vencido informado por faixa de atraso.
Maiores cedentes divulgados, maio de 2025
| Multiplike Securitizadora S.A.CNPJ 14.955.141/0001-72. SC | 11,3%bloco com risco |
| Fortbrasil Securitizadora S.ACNPJ 41.890.246/0001-63. CE | 11,1%bloco com risco |
Parte do respectivo bloco da carteira, não do patrimônio. A divulgação mensal lista no máximo 9 por bloco.
Segmento principal: servicos, servicos (85,2%).
Seção: Rentabilidade
Cada cota com seu próprio resultado.
Rentabilidade informada pelo administrador, acumulada mês a mês.
Movimentos de cotas
| Mês | Entradas | Amortizações | Resgates |
|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 5,05 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| ago/2026 | R$ 8,27 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jul/2026 | R$ 47,8 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jun/2026 | R$ 35,4 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mai/2026 | R$ 33,2 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| abr/2026 | R$ 82,1 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| mar/2026 | R$ 15,0 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| fev/2026 | R$ 6,43 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| jan/2026 | R$ 2,66 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| dez/2025 | R$ 85,7 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| nov/2025 | R$ 27,3 mi | R$ 0 | R$ 0 |
| out/2025 | R$ 5,88 mi | R$ 0 | R$ 0 |
Meses sem movimento não aparecem.
Cotistas
4 em setembro de 2026
Outro FI: 4.
Seção: Acontecimentos
19 nos últimos 24 meses8 assembleias
Entregas
- out/2517 diasEntregue em 17/11/2025
- nov/2515 diasEntregue em 15/12/2025
- dez/2513 diasEntregue em 13/01/2026
- jan/2613 diasEntregue em 13/02/2026
- fev/2613 diasEntregue em 13/03/2026
- mar/2615 diasEntregue em 15/04/2026
- abr/2613 diasEntregue em 13/05/2026
- mai/2612 diasEntregue em 12/06/2026
- jun/2614 diasEntregue em 14/07/2026
- jul/2613 diasEntregue em 13/08/2026
- ago/2610 diasEntregue em 10/09/2026
- set/2613 diasEntregue em 13/10/2026
Entrega típica: 13 dias após o fim do mês
- 18/08/2026RegulamentoInstrumento particular de alteração do regulamento.
- 18/08/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 18/08/2026RegulamentoRegul fdo.
- 04/08/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 08/07/2026AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 15/05/2026ComunicadoRelatório.
- 21/01/2026RegulamentoNova versão do regulamento.
- 21/01/2026AssembleiaAssembleia geral extraordinária.
- 25/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 03/09/2025AssembleiaAssembleia geral ordinária.
- 29/07/2025ComunicadoOutros comunicados não considerados fatos relevantes.
Documentos pela data de entrega ou da assembleia. Trechos copiados do documento, sem resumo.
Seção: Documentos
26 documentos15 com texto
| Tipo | Mais recente | Entregue em |
|---|---|---|
| 4 documentos, 3 com texto | Regulamento | 18/08/2026 |
| 8 documentos, 8 com texto | AGO | 04/08/2026 |
| 10 documentos, 2 com texto | Demonstrações financeiras | 13/08/2026 |
| 4 documentos, 2 com texto | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | 18/08/2026 |
Seção: Ficha
Registro, prestadores e taxas
- Nome no registro
- Pátria Crédito Estruturado Master Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
- CNPJ
- 50.277.965/0001-02
- Situação
- Em Funcionamento Normal desde 19/05/2023
- Registro
- 11/04/2023
- Crédito
- Multicarteira Outros
- Distribuição
- Diária (D+0 cotização, D+1 pagamento)
- Resgate
- 1 dias úteis
- Administração
- 0,15% a.a., mínimo de R$ 25.000 por mês
- Custódia
- 0,05%
- Administrador
- XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor
- Pátria Investimentos LTDA.
- Custodiante
- Oliveira Trust DTVM S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes LTDA.
- Exercício social
- Termina em 31/03
Perguntas frequentes
Fontes: CVM e Receita Federal